财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1788.01 |
507.33 |
113.25 |
86.33 |
-34.21 |
| 本期利润(万元) |
3293.32 |
721.34 |
168.31 |
870.54 |
740.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4569.88 |
0.00 |
-1942.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8024.23 |
14977.61 |
5116.64 |
5470.74 |
6137.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.81 |
0.82 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
-19.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.66 |
14.98 |
11.18 |
34.26 |
33.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
14952.03 |
5464.57 |
5480.47 |
5774.72 |
6865.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
14952.03 |
5464.57 |
5480.47 |
5774.72 |
6865.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.57 |
2.36 |
2.24 |
2.54 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
0.47 |
0.45 |
0.51 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
15331.08 |
5485.70 |
5495.47 |
5901.50 |
6999.48 |
| 负债合计(万元) |
353.47 |
14.96 |
15.27 |
20.43 |
15.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
14977.61 |
5470.74 |
5480.21 |
5881.06 |
6983.70 |
| 未分配利润(万元) |
-3527.99 |
-1334.85 |
-2525.39 |
-2524.53 |
-1921.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.24 |
0.20 |
1.62 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
521.77 |
128.58 |
-98.28 |
-857.95 |
-129.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.01 |
784.21 |
10.63 |
1357.17 |
1413.06 |
| 其它收入(万元) |
14.52 |
4.93 |
0.09 |
-17.66 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
750.36 |
917.96 |
-87.36 |
483.19 |
1285.12 |
| 管理人报酬(万元) |
19.21 |
27.16 |
13.60 |
34.12 |
18.22 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
5.43 |
2.72 |
6.82 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
14.83 |
10.28 |
10.53 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
29.02 |
47.42 |
26.59 |
51.50 |
29.34 |
| 利润总额(万元) |
721.34 |
870.54 |
-113.95 |
431.69 |
1255.77 |
| 净利润(万元) |
721.34 |
870.54 |
-113.95 |
431.69 |
1255.77 |
