我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-906.32 |
-3344.25 |
-2382.03 |
-493.29 |
-61.45 |
| 本期利润(万元) |
-1508.02 |
-2259.94 |
-1418.20 |
-1279.51 |
387.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12548.84 |
0.00 |
-15671.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14951.85 |
17861.04 |
18384.72 |
25238.10 |
18434.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.59 |
0.57 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.27 |
0.00 |
-38.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
184.19 |
373.46 |
166.32 |
117.53 |
252.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
17717.07 |
25042.33 |
16871.66 |
14561.79 |
16956.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
17717.07 |
25042.33 |
16871.66 |
14550.39 |
16956.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
9.64 |
7.60 |
5.95 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.93 |
1.52 |
1.19 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
18104.32 |
25458.49 |
17076.70 |
14719.20 |
17373.64 |
| 负债合计(万元) |
243.28 |
220.39 |
61.74 |
75.03 |
170.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
17861.04 |
25238.10 |
17014.96 |
14644.17 |
17203.49 |
| 未分配利润(万元) |
-12548.84 |
-15671.78 |
-8994.92 |
-6365.71 |
-3806.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
1.60 |
3.10 |
1.93 |
14.00 |
| 投资收益(万元) |
-3279.13 |
-446.55 |
-4154.86 |
-3310.13 |
-1081.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1084.31 |
-786.21 |
278.84 |
435.65 |
-2032.31 |
| 其它收入(万元) |
61.88 |
16.33 |
68.28 |
48.12 |
25.33 |
| 收入合计(万元) |
-2128.94 |
-1214.83 |
-3804.65 |
-2824.43 |
-3074.07 |
| 管理人报酬(万元) |
95.84 |
47.28 |
76.88 |
38.92 |
57.46 |
| 托管费(万元) |
19.17 |
9.46 |
15.38 |
7.78 |
11.49 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
7.94 |
18.26 |
9.09 |
5.50 |
| 费用合计(万元) |
131.01 |
64.68 |
110.52 |
55.79 |
121.82 |
| 利润总额(万元) |
-2259.94 |
-1279.51 |
-3915.17 |
-2880.22 |
-3195.89 |
| 净利润(万元) |
-2259.94 |
-1279.51 |
-3915.17 |
-2880.22 |
-3195.89 |
