- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5063.82 | 48.06 | -5516.52 | -4962.50 | -4872.92 |
| 本期利润(万元) | 6209.22 | 9275.86 | -2098.60 | -1570.96 | -12231.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.29 | 0.45 | -0.10 | -0.07 | -0.62 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.72 | 0.00 | -3.26 | 0.00 | -17.42 |
| 期末可供分配利润(万元) | 46069.52 | 0.00 | 39968.19 | 0.00 | 42991.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.33 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 2.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65852.03 | 69837.71 | 60717.60 | 68502.96 | 63741.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.33 | 3.38 | 2.93 | 2.95 | 3.07 |
| 本期净值增长率(%) | 8.36 | 0.00 | -4.75 | 0.00 | -16.73 |
| 累计净值增长率(%) | 248.86 | 0.00 | 206.67 | 0.00 | 221.95 |