华夏中小企业100ETF(159902)_财务情况

华夏中小企业100ETF159902SME 100 TRADING OPEN END INDEX FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1785.80	2186.80	1874.22	-5063.82	48.06
本期利润(万元)	16438.36	2180.25	2071.78	6209.22	9275.86
加权平均份额本期利润(元)	0.99	0.12	0.11	0.29	0.45
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.52	0.00	9.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	42858.01	0.00	46069.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.44	0.00	2.33	0.00
期末基金资产净值(万元)	68265.95	60453.44	61848.20	65852.03	69837.71
期末基金份额净值(元)	4.44	3.44	3.43	3.33	3.38
本期净值增长率(%)	0.00	3.21	0.00	8.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	260.06	0.00	248.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	144.66	340.62	311.48	336.75	481.74
交易性金融资产(万元)	60349.64	65584.52	60447.36	63451.82	71408.23
其中：股票投资(万元)	60349.64	65584.52	60447.36	63451.82	71408.23
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.51	28.51	25.40	26.86	29.49
应付托管费(万元)	4.90	5.70	5.08	5.37	5.90
资产总计(万元)	60498.37	65949.96	60759.91	63804.49	72026.48
负债合计(万元)	44.93	97.93	42.31	62.82	55.33
所有者权益合计(万元)	60453.44	65852.03	60717.60	63741.67	71971.15
未分配利润(万元)	42858.01	46069.52	39968.19	42991.75	52251.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.34	1.22	0.66	1.65	1.00
投资收益(万元)	2377.40	-4659.24	-5312.65	-4439.36	-1826.49
公允价值变动收益(万元)	-6.55	11273.04	3417.92	-7358.94	1392.67
其它收入(万元)	1.27	-5.47	-2.17	6.68	4.08
收入合计(万元)	2372.46	6609.56	-1896.24	-11789.96	-428.75
管理人报酬(万元)	153.34	319.84	160.34	351.56	180.82
托管费(万元)	30.67	63.97	32.07	70.31	36.16
其它费用(万元)	8.20	16.52	9.96	20.02	9.93
费用合计(万元)	192.21	400.33	202.36	441.89	226.92
利润总额(万元)	2180.25	6209.22	-2098.60	-12231.86	-655.67
净利润(万元)	2180.25	6209.22	-2098.60	-12231.86	-655.67

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