财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2023.63 |
753.08 |
1013.70 |
-1711.02 |
14.82 |
| 本期利润(万元) |
4886.90 |
1018.63 |
359.96 |
1071.38 |
3695.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-357.87 |
0.00 |
-1443.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16944.24 |
12306.11 |
12024.76 |
12920.27 |
16040.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.97 |
0.92 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.55 |
226.65 |
194.22 |
183.52 |
209.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
12189.20 |
12707.73 |
11150.86 |
14960.86 |
9919.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
12189.20 |
12707.73 |
11150.86 |
14960.86 |
9919.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
5.73 |
4.83 |
6.10 |
4.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.15 |
0.97 |
1.22 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
12383.79 |
12936.59 |
11346.51 |
15157.28 |
10130.14 |
| 负债合计(万元) |
77.69 |
16.32 |
20.85 |
16.87 |
24.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
12306.11 |
12920.27 |
11325.66 |
15140.41 |
10105.67 |
| 未分配利润(万元) |
-357.87 |
-1443.70 |
-4838.31 |
-2823.57 |
-258.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.85 |
0.78 |
1.62 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
800.52 |
-1597.06 |
-2558.70 |
-1748.09 |
-1380.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
265.55 |
2782.40 |
121.64 |
-603.68 |
533.77 |
| 其它收入(万元) |
-2.80 |
-6.62 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.27 |
| 收入合计(万元) |
1063.75 |
1180.56 |
-2436.46 |
-2350.42 |
-845.94 |
| 管理人报酬(万元) |
30.03 |
65.46 |
32.78 |
54.34 |
25.08 |
| 托管费(万元) |
6.01 |
13.09 |
6.56 |
10.87 |
5.02 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
30.64 |
16.86 |
29.29 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
45.13 |
109.19 |
56.20 |
94.51 |
44.91 |
| 利润总额(万元) |
1018.63 |
1071.38 |
-2492.66 |
-2444.93 |
-890.85 |
| 净利润(万元) |
1018.63 |
1071.38 |
-2492.66 |
-2444.93 |
-890.85 |
