资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16076.68 91.69%
债券 1.96 0.01%
银行存款和结算备付金 1103.94 6.30%
其他资产 351.62 2.01%
资产总值:17534.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.14 91.42 0.55%
康恩贝 600572 19.25 85.86 0.52%
嘉化能源 600273 9.02 78.83 0.48%
高新兴 300098 12.05 73.50 0.44%
城投控股 600649 15.06 67.02 0.41%
怡球资源 601388 20.37 61.31 0.37%
滨化股份 601678 14.22 60.29 0.36%
剑桥科技 603083 0.44 59.13 0.36%
九联科技 688609 5.82 59.42 0.36%
南山控股 002314 19.50 55.58 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 68.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 13.59%
租赁和商务服务业 0.04 2.14%
批发和零售业 0.03 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.95%
房地产业 0.03 1.59%
科学研究和技术服务业 0.03 1.51%
采矿业 0.02 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东材科技 601208 7.83 158.48 0.80%
方正科技 600601 12.67 143.93 0.73%
豫光金铅 600531 11.15 144.62 0.73%
佳都科技 600728 18.39 135.35 0.68%
皖维高新 600063 19.98 124.08 0.63%
骆驼股份 601311 10.78 121.60 0.62%
索通发展 603612 4.56 121.30 0.61%
创世纪 300083 11.22 115.79 0.59%
哈投股份 600864 15.83 116.35 0.59%
盾安环境 002011 8.14 115.83 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 67.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 14.00%
批发和零售业 0.08 4.13%
租赁和商务服务业 0.04 2.23%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.64%
金融业 0.03 1.28%
房地产业 0.02 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.86%
科学研究和技术服务业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.01 1.96 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.96 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%