财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28799.53 |
155.38 |
365.19 |
-21652.21 |
-16737.61 |
| 本期利润(万元) |
62139.80 |
5712.51 |
-2670.66 |
19397.18 |
43943.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.05 |
-0.03 |
0.17 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104927.54 |
0.00 |
105040.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143005.54 |
209650.44 |
195871.18 |
213263.80 |
192857.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
2.00 |
1.94 |
1.97 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.62 |
0.00 |
68.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2313.73 |
1770.47 |
2757.57 |
1073.49 |
1287.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
207423.61 |
211584.14 |
182367.41 |
177512.66 |
169693.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
207423.61 |
211584.14 |
182367.41 |
177512.66 |
169693.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.04 |
28.03 |
79.34 |
73.02 |
68.33 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
9.34 |
15.87 |
14.60 |
13.67 |
| 资产总计(万元) |
209741.45 |
213355.25 |
185125.88 |
178605.96 |
170998.57 |
| 负债合计(万元) |
91.01 |
91.45 |
175.83 |
171.98 |
145.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
209650.44 |
213263.80 |
184950.04 |
178433.98 |
170853.07 |
| 未分配利润(万元) |
104927.54 |
105040.90 |
65527.14 |
74911.08 |
85930.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
13.53 |
15.37 |
57.28 |
7.43 |
| 投资收益(万元) |
378.70 |
-20626.59 |
-4935.30 |
-5705.78 |
-2007.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5557.13 |
41049.39 |
-13429.44 |
-28769.58 |
-7091.99 |
| 其它收入(万元) |
-0.90 |
-22.11 |
0.90 |
3.82 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
5938.06 |
20414.22 |
-18348.47 |
-34414.25 |
-9089.47 |
| 管理人报酬(万元) |
151.83 |
777.05 |
461.53 |
781.36 |
351.34 |
| 托管费(万元) |
50.61 |
164.63 |
92.31 |
156.27 |
70.27 |
| 其它费用(万元) |
23.12 |
75.33 |
37.60 |
66.81 |
31.51 |
| 费用合计(万元) |
225.56 |
1017.04 |
591.48 |
1004.61 |
453.13 |
| 利润总额(万元) |
5712.51 |
19397.18 |
-18939.95 |
-35418.86 |
-9542.59 |
| 净利润(万元) |
5712.51 |
19397.18 |
-18939.95 |
-35418.86 |
-9542.59 |
