财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58004.35 |
171554.61 |
128559.34 |
38978.29 |
22685.31 |
| 本期利润(万元) |
185103.50 |
348640.87 |
281911.35 |
382776.66 |
333870.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.28 |
0.21 |
0.24 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
444134.78 |
0.00 |
359473.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1627799.47 |
1590147.57 |
1616766.07 |
1908029.85 |
2047338.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.48 |
1.42 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.46 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52647.49 |
58196.88 |
48406.53 |
55574.41 |
86218.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1487370.15 |
1824051.83 |
1538419.74 |
1488996.20 |
1520133.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1487370.15 |
1824051.83 |
1538419.74 |
1488996.20 |
1520133.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
786.00 |
970.04 |
806.64 |
768.88 |
875.79 |
| 应付托管费(万元) |
196.50 |
242.51 |
201.66 |
192.22 |
218.95 |
| 资产总计(万元) |
1606279.15 |
1919851.58 |
1615343.82 |
1562092.97 |
1693683.03 |
| 负债合计(万元) |
16131.58 |
11821.72 |
3469.56 |
2879.28 |
94891.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1590147.57 |
1908029.85 |
1611874.25 |
1559213.69 |
1598791.66 |
| 未分配利润(万元) |
514191.64 |
359473.93 |
91118.33 |
257.77 |
165035.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
291.47 |
500.94 |
206.64 |
610.06 |
313.55 |
| 投资收益(万元) |
183062.92 |
49076.03 |
22541.29 |
12716.68 |
11473.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177086.25 |
343798.36 |
84213.14 |
-176592.27 |
-13363.37 |
| 其它收入(万元) |
-5343.92 |
1585.14 |
-746.07 |
4246.69 |
2023.53 |
| 收入合计(万元) |
355268.00 |
396411.16 |
106348.23 |
-158320.61 |
1695.38 |
| 管理人报酬(万元) |
5061.98 |
10169.63 |
4680.98 |
9854.39 |
5111.43 |
| 托管费(万元) |
1265.49 |
2542.41 |
1170.24 |
2463.60 |
1277.86 |
| 其它费用(万元) |
250.02 |
866.46 |
429.22 |
795.60 |
414.11 |
| 费用合计(万元) |
6627.13 |
13634.50 |
6309.11 |
13151.50 |
6841.30 |
| 利润总额(万元) |
348640.87 |
382776.66 |
100039.11 |
-171472.11 |
-5145.92 |
| 净利润(万元) |
348640.87 |
382776.66 |
100039.11 |
-171472.11 |
-5145.92 |
