- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38978.29 | 22685.31 | 15825.97 | -2834.93 | 5120.17 |
| 本期利润(万元) | 382776.66 | 333870.58 | 100039.11 | -43799.43 | -171472.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.21 | 0.06 | -0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.64 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | -10.46 |
| 期末可供分配利润(万元) | 359473.93 | 0.00 | 91118.33 | 0.00 | 257.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.23 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1908029.85 | 2047338.20 | 1611874.25 | 1531556.01 | 1559213.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.27 | 1.06 | 0.97 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 23.19 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | -10.89 |
| 累计净值增长率(%) | 29.60 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 5.21 |