我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.03 |
-198.36 |
-72.56 |
-411.19 |
-49.64 |
| 本期利润(万元) |
51.96 |
-3.99 |
19.45 |
-744.97 |
-16.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.02 |
-0.53 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-33.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
374.13 |
0.00 |
585.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1168.77 |
1104.65 |
1426.50 |
1716.05 |
1805.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.51 |
1.53 |
1.52 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-21.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.26 |
157.02 |
143.62 |
347.40 |
37.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1034.70 |
1615.05 |
2049.78 |
3481.28 |
672.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1034.70 |
1615.05 |
2049.78 |
3481.28 |
672.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.75 |
0.87 |
1.76 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.15 |
0.17 |
0.35 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1131.05 |
1772.19 |
2193.53 |
3829.02 |
718.97 |
| 负债合计(万元) |
26.40 |
56.14 |
45.91 |
83.28 |
15.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1104.65 |
1716.05 |
2147.62 |
3745.74 |
703.50 |
| 未分配利润(万元) |
374.13 |
585.54 |
817.10 |
1815.23 |
372.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
3.06 |
1.49 |
3.08 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-174.89 |
-358.12 |
-275.46 |
-660.47 |
290.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
194.37 |
-333.78 |
-336.63 |
-27.90 |
-52.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20.30 |
-688.84 |
-610.59 |
-685.29 |
238.72 |
| 管理人报酬(万元) |
3.23 |
11.13 |
6.31 |
14.00 |
1.46 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
2.23 |
1.26 |
2.80 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
19.93 |
40.02 |
19.96 |
40.02 |
19.93 |
| 费用合计(万元) |
24.29 |
56.13 |
29.02 |
59.03 |
21.91 |
| 利润总额(万元) |
-3.99 |
-744.97 |
-639.61 |
-744.32 |
216.82 |
| 净利润(万元) |
-3.99 |
-744.97 |
-639.61 |
-744.32 |
216.82 |
