我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.29 |
-13.40 |
-16.20 |
76.66 |
95.87 |
| 本期利润(万元) |
149.73 |
275.62 |
101.14 |
-649.99 |
121.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.34 |
0.12 |
-0.72 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
-22.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1129.17 |
0.00 |
853.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3130.14 |
2980.41 |
2805.92 |
2704.79 |
2676.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.82 |
3.64 |
3.43 |
3.30 |
3.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
46.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.27 |
57.67 |
68.63 |
60.67 |
53.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2966.14 |
2705.10 |
2558.87 |
3803.97 |
5512.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2966.14 |
2705.10 |
2558.87 |
3803.97 |
5512.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.36 |
1.05 |
1.62 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.27 |
0.21 |
0.32 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
3027.45 |
2762.84 |
2627.99 |
3864.78 |
5566.23 |
| 负债合计(万元) |
47.04 |
58.06 |
46.88 |
47.97 |
59.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2980.41 |
2704.79 |
2581.12 |
3816.81 |
5506.50 |
| 未分配利润(万元) |
1129.17 |
853.54 |
729.87 |
1513.61 |
2751.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.51 |
0.26 |
0.49 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
25.63 |
157.75 |
-10.41 |
3482.45 |
2842.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.02 |
-726.65 |
-734.57 |
-2271.70 |
-793.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-0.96 |
-1.40 |
-0.68 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
314.86 |
-569.35 |
-746.13 |
1210.56 |
2049.79 |
| 管理人报酬(万元) |
6.95 |
14.50 |
7.28 |
28.57 |
18.54 |
| 托管费(万元) |
1.39 |
2.90 |
1.46 |
5.71 |
3.71 |
| 其它费用(万元) |
30.35 |
61.08 |
30.17 |
60.57 |
30.35 |
| 费用合计(万元) |
39.23 |
80.63 |
40.07 |
98.79 |
55.51 |
| 利润总额(万元) |
275.62 |
-649.99 |
-786.20 |
1111.76 |
1994.28 |
| 净利润(万元) |
275.62 |
-649.99 |
-786.20 |
1111.76 |
1994.28 |
