我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.91 |
-33.31 |
-3.90 |
436.16 |
77.87 |
| 本期利润(万元) |
-487.03 |
-641.63 |
-663.90 |
528.97 |
67.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.31 |
-0.32 |
0.25 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1174.43 |
0.00 |
1761.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3226.46 |
3713.49 |
3518.90 |
4182.80 |
4172.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.73 |
1.72 |
2.04 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.30 |
0.00 |
72.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.38 |
109.89 |
115.63 |
69.41 |
63.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3584.95 |
4083.23 |
3972.47 |
3757.83 |
3506.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
3581.62 |
4083.23 |
3972.47 |
3757.83 |
3506.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
1.81 |
1.66 |
1.64 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.36 |
0.33 |
0.33 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
3725.35 |
4193.15 |
4088.12 |
3827.27 |
3569.41 |
| 负债合计(万元) |
11.86 |
10.35 |
7.03 |
9.93 |
7.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
3713.49 |
4182.80 |
4081.09 |
3817.34 |
3562.41 |
| 未分配利润(万元) |
1174.43 |
1761.79 |
1542.03 |
1278.29 |
1023.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.39 |
0.14 |
0.29 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-18.69 |
471.15 |
208.05 |
261.61 |
61.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-608.32 |
92.80 |
61.85 |
530.48 |
432.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.35 |
-0.17 |
0.67 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-626.82 |
564.69 |
269.87 |
793.05 |
495.42 |
| 管理人报酬(万元) |
8.99 |
20.19 |
9.75 |
18.59 |
8.40 |
| 托管费(万元) |
1.80 |
4.04 |
1.95 |
3.72 |
1.68 |
| 其它费用(万元) |
4.02 |
8.24 |
4.07 |
8.14 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
14.81 |
35.72 |
17.44 |
33.98 |
16.37 |
| 利润总额(万元) |
-641.63 |
528.97 |
252.43 |
759.07 |
479.05 |
| 净利润(万元) |
-641.63 |
528.97 |
252.43 |
759.07 |
479.05 |
