财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.11 |
11.41 |
12.33 |
-271.57 |
-69.40 |
| 本期利润(万元) |
1346.57 |
282.58 |
151.21 |
302.27 |
740.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.08 |
0.04 |
0.10 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2712.32 |
0.00 |
2809.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6420.85 |
5869.61 |
5769.65 |
6367.25 |
5481.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.86 |
1.83 |
1.79 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.91 |
0.00 |
78.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.89 |
87.37 |
96.34 |
104.76 |
117.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5810.41 |
6301.83 |
4784.87 |
4861.61 |
5550.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
5810.25 |
6301.83 |
4784.87 |
4861.22 |
5550.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
2.82 |
2.06 |
2.11 |
2.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.56 |
0.41 |
0.42 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
5926.64 |
6391.28 |
4881.26 |
4966.91 |
5668.71 |
| 负债合计(万元) |
57.03 |
24.03 |
16.17 |
18.85 |
16.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5869.61 |
6367.25 |
4865.09 |
4948.07 |
5652.45 |
| 未分配利润(万元) |
2712.32 |
2809.96 |
1707.79 |
1990.77 |
2595.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.42 |
0.20 |
0.38 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
30.08 |
-240.71 |
-143.61 |
-151.11 |
-73.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.17 |
573.84 |
-237.91 |
-123.12 |
294.40 |
| 其它收入(万元) |
4.01 |
10.55 |
-0.42 |
0.70 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
305.41 |
344.10 |
-381.73 |
-273.16 |
220.86 |
| 管理人报酬(万元) |
14.98 |
25.97 |
12.32 |
27.78 |
14.62 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
5.19 |
2.46 |
5.56 |
2.92 |
| 其它费用(万元) |
4.85 |
10.66 |
8.15 |
25.61 |
15.74 |
| 费用合计(万元) |
22.83 |
41.82 |
22.93 |
58.95 |
33.28 |
| 利润总额(万元) |
282.58 |
302.27 |
-404.67 |
-332.11 |
187.58 |
| 净利润(万元) |
282.58 |
302.27 |
-404.67 |
-332.11 |
187.58 |
