财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
951.01 |
1178.12 |
575.89 |
742.31 |
189.87 |
| 本期利润(万元) |
4020.70 |
156.06 |
1584.94 |
5008.69 |
3617.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
0.10 |
0.41 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8291.78 |
0.00 |
7300.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39156.82 |
30694.44 |
32592.31 |
31399.23 |
23993.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.99 |
2.09 |
1.99 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.11 |
0.00 |
98.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.73 |
206.23 |
232.20 |
136.59 |
245.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
30431.02 |
31241.50 |
19054.38 |
18975.30 |
20529.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
30431.02 |
31241.50 |
19044.48 |
18966.74 |
20529.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
8.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.73 |
12.02 |
8.27 |
8.09 |
8.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.40 |
1.65 |
1.62 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
30746.08 |
31671.87 |
19303.23 |
19145.00 |
20785.69 |
| 负债合计(万元) |
51.65 |
272.65 |
49.15 |
28.53 |
44.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
30694.44 |
31399.23 |
19254.08 |
19116.48 |
20741.58 |
| 未分配利润(万元) |
15278.83 |
15583.62 |
7438.47 |
6900.87 |
8525.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
3.18 |
2.74 |
20.05 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
1272.16 |
898.61 |
118.05 |
-245.87 |
-12.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1022.06 |
4266.37 |
740.65 |
-873.07 |
523.33 |
| 其它收入(万元) |
8.43 |
-12.73 |
-1.03 |
4.80 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
259.07 |
5155.43 |
860.40 |
-1094.09 |
515.05 |
| 管理人报酬(万元) |
77.55 |
104.03 |
48.95 |
103.31 |
51.41 |
| 托管费(万元) |
15.51 |
20.81 |
9.79 |
20.66 |
10.28 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
21.91 |
10.66 |
21.81 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
103.00 |
146.74 |
69.41 |
145.86 |
72.60 |
| 利润总额(万元) |
156.06 |
5008.69 |
790.99 |
-1239.95 |
442.45 |
| 净利润(万元) |
156.06 |
5008.69 |
790.99 |
-1239.95 |
442.45 |
