财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95112.63 |
73374.90 |
15598.93 |
108089.14 |
39463.32 |
| 本期利润(万元) |
370530.37 |
361210.18 |
281395.56 |
235947.30 |
95576.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
1.14 |
1.08 |
1.11 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-597962.74 |
0.00 |
-452420.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3068527.40 |
2790818.88 |
1999621.09 |
1500375.16 |
1297447.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.33 |
7.32 |
7.00 |
5.91 |
5.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
187.23 |
0.00 |
131.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1219.60 |
1386.78 |
1379.56 |
985.64 |
1249.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2835316.89 |
1534771.83 |
1270731.48 |
763248.78 |
638518.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1186.16 |
630.03 |
513.97 |
328.80 |
264.02 |
| 应付托管费(万元) |
237.23 |
126.01 |
102.79 |
65.76 |
52.80 |
| 资产总计(万元) |
2845760.34 |
1545758.76 |
1284684.32 |
768312.28 |
643903.54 |
| 负债合计(万元) |
3176.11 |
829.53 |
939.76 |
435.66 |
589.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2842584.23 |
1544929.23 |
1283744.56 |
767876.62 |
643313.92 |
| 未分配利润(万元) |
1853862.09 |
879786.15 |
668147.97 |
347027.24 |
267447.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
30.33 |
603.65 |
1263.24 |
868.12 |
| 投资收益(万元) |
84559.76 |
120143.97 |
40251.20 |
37421.93 |
19131.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296739.18 |
134443.84 |
78162.84 |
68519.00 |
36808.54 |
| 其它收入(万元) |
-2252.28 |
-134.96 |
-79.70 |
0.57 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
379054.92 |
254483.18 |
118938.00 |
107204.74 |
56808.04 |
| 管理人报酬(万元) |
5582.90 |
5978.24 |
2533.45 |
3402.81 |
1562.51 |
| 托管费(万元) |
1116.58 |
1195.65 |
506.69 |
680.56 |
312.50 |
| 其它费用(万元) |
666.79 |
903.26 |
395.88 |
585.29 |
258.48 |
| 费用合计(万元) |
7366.27 |
8077.15 |
3436.02 |
4668.66 |
2133.49 |
| 利润总额(万元) |
371688.64 |
246406.03 |
115501.98 |
102536.08 |
54674.55 |
| 净利润(万元) |
371688.64 |
246406.03 |
115501.98 |
102536.08 |
54674.55 |
