资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 609720.59 99.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1896.48 0.31%
其他资产 58.42 0.01%
资产总值:611675.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1136.11 67678.24 11.07%
药明康德 603259 629.69 57074.89 9.34%
迈瑞医疗 300760 154.18 29363.05 4.80%
联影医疗 688271 125.47 15747.07 2.58%
爱尔眼科 300015 1187.14 13034.81 2.13%
片仔癀 600436 76.74 12952.63 2.12%
云南白药 000538 226.99 12884.19 2.11%
新和成 002001 390.53 9837.48 1.61%
华东医药 000963 223.24 8806.75 1.44%
复星医药 600196 323.96 8581.70 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.36 77.47%
科学研究和技术服务业 7.86 12.86%
批发和零售业 3.38 5.53%
卫生和社会工作 2.36 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1221.95 87430.72 12.14%
药明康德 603259 684.90 76729.09 10.65%
迈瑞医疗 300760 166.03 40791.22 5.66%
联影医疗 688271 135.10 20495.25 2.85%
片仔癀 600436 82.65 16265.22 2.26%
爱尔眼科 300015 1276.28 15749.31 2.19%
云南白药 000538 244.20 13858.58 1.92%
长春高新 000661 89.43 11625.50 1.61%
科伦药业 002422 306.05 11241.26 1.56%
复星医药 600196 347.94 10382.52 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.81 77.49%
科学研究和技术服务业 9.70 13.47%
批发和零售业 3.62 5.02%
卫生和社会工作 2.74 3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%