我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13267.55 |
160731.36 |
63173.85 |
37723.72 |
1999.09 |
| 本期利润(万元) |
149729.93 |
629867.87 |
-63425.38 |
509963.16 |
223517.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.32 |
-0.03 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
41.11 |
0.00 |
35.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
719709.32 |
0.00 |
661794.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1961770.30 |
1674030.98 |
1572084.05 |
1702579.52 |
1475880.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.91 |
0.81 |
0.84 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
54.45 |
0.00 |
42.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
262.64 |
0.00 |
235.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121169.06 |
122513.14 |
114480.15 |
43594.46 |
7427.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1538695.60 |
1558107.19 |
1047028.96 |
728138.14 |
104209.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1523388.04 |
1545478.20 |
1037664.34 |
726107.31 |
103286.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1108.91 |
1071.84 |
799.49 |
423.10 |
75.28 |
| 应付托管费(万元) |
346.54 |
334.95 |
249.84 |
132.22 |
23.52 |
| 资产总计(万元) |
1698642.91 |
1721001.60 |
1183213.26 |
812861.83 |
113899.66 |
| 负债合计(万元) |
24611.93 |
18422.08 |
35556.34 |
19925.86 |
373.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1674030.98 |
1702579.52 |
1147656.92 |
792935.97 |
113526.04 |
| 未分配利润(万元) |
1212393.23 |
1194564.27 |
658914.17 |
460030.71 |
78420.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
250.41 |
144.47 |
212.57 |
75.20 |
12.22 |
| 投资收益(万元) |
174994.35 |
40627.09 |
-7086.00 |
-5101.40 |
14502.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
469136.51 |
472239.43 |
-99695.60 |
-60888.24 |
3032.70 |
| 其它收入(万元) |
-2984.16 |
181.11 |
1663.89 |
-1455.11 |
-155.94 |
| 收入合计(万元) |
646653.89 |
517709.15 |
-104094.56 |
-68801.72 |
17172.42 |
| 管理人报酬(万元) |
12209.36 |
5610.58 |
5548.90 |
1008.27 |
649.30 |
| 托管费(万元) |
3815.43 |
1753.31 |
1734.03 |
315.08 |
202.91 |
| 其它费用(万元) |
632.70 |
291.64 |
325.14 |
85.40 |
48.51 |
| 费用合计(万元) |
16786.02 |
7746.00 |
7608.07 |
1408.76 |
924.11 |
| 利润总额(万元) |
629867.87 |
509963.16 |
-111702.63 |
-70210.48 |
16248.31 |
| 净利润(万元) |
629867.87 |
509963.16 |
-111702.63 |
-70210.48 |
16248.31 |
