广发纳指100ETF(159941)_财务情况

广发纳指100ETF159941GF NASDAQ 100 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
本期已实现收益(万元)	71403.44	-9616.04	18749.04	13267.55	160731.36
本期利润(万元)	472771.42	7670.36	309839.38	149729.93	629867.87
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.00	0.16	0.08	0.32
加权平均净值利润率(%)	22.82	0.00	16.17	0.00	41.11
期末可供分配利润(万元)	882399.99	0.00	794510.94	0.00	719709.32
期末可供分配份额利润(元)	0.42	0.00	0.40	0.00	0.39
期末基金资产净值(万元)	2379184.68	2180483.65	2119344.35	1961770.30	1674030.98
期末基金份额净值(元)	1.15	1.07	1.07	0.98	0.91
本期净值增长率(%)	26.30	0.00	17.52	0.00	54.45
累计净值增长率(%)	358.00	0.00	326.16	0.00	262.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
银行存款(万元)	187747.18	117759.09	121169.06	122513.14	114480.15
交易性金融资产(万元)	2166404.27	1981839.32	1538695.60	1558107.19	1047028.96
其中：股票投资(万元)	2141725.76	1969205.54	1523388.04	1545478.20	1037664.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1640.81	1360.48	1108.91	1071.84	799.49
应付托管费(万元)	512.75	425.15	346.54	334.95	249.84
资产总计(万元)	2384846.99	2125715.44	1698642.91	1721001.60	1183213.26
负债合计(万元)	5662.31	6371.09	24611.93	18422.08	35556.34
所有者权益合计(万元)	2379184.68	2119344.35	1674030.98	1702579.52	1147656.92
未分配利润(万元)	1859696.93	1622021.60	1212393.23	1194564.27	658914.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
利息收入(万元)	483.35	253.39	250.41	144.47	212.57
投资收益(万元)	92855.41	28715.43	174994.35	40627.09	-7086.00
公允价值变动收益(万元)	401367.98	291090.34	469136.51	472239.43	-99695.60
其它收入(万元)	2706.03	1878.43	-2984.16	181.11	1663.89
收入合计(万元)	495437.53	320310.24	646653.89	517709.15	-104094.56
管理人报酬(万元)	16530.95	7615.90	12209.36	5610.58	5548.90
托管费(万元)	5165.92	2379.97	3815.43	1753.31	1734.03
其它费用(万元)	851.84	394.33	632.70	291.64	325.14
费用合计(万元)	22666.10	10470.86	16786.02	7746.00	7608.07
利润总额(万元)	472771.42	309839.38	629867.87	509963.16	-111702.63
净利润(万元)	472771.42	309839.38	629867.87	509963.16	-111702.63

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