我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-171.74 |
-351.30 |
-159.29 |
-652.05 |
-70.70 |
| 本期利润(万元) |
-533.52 |
-785.36 |
-76.70 |
907.57 |
537.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.27 |
-0.03 |
0.20 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5312.07 |
0.00 |
-5771.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3626.71 |
4755.16 |
5552.73 |
6418.82 |
7527.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.70 |
1.95 |
1.98 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.97 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.10 |
0.00 |
-39.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.49 |
78.16 |
107.39 |
123.05 |
185.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
4726.21 |
6378.84 |
8796.62 |
10300.43 |
13466.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
4726.21 |
6378.84 |
8796.62 |
10300.43 |
13466.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
2.75 |
3.57 |
4.77 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.55 |
0.71 |
0.95 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
4789.59 |
6465.31 |
8904.33 |
10447.41 |
13680.21 |
| 负债合计(万元) |
34.43 |
46.49 |
68.58 |
48.21 |
49.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4755.16 |
6418.82 |
8835.74 |
10399.20 |
13630.73 |
| 未分配利润(万元) |
-4409.40 |
-4218.95 |
-6712.71 |
-8586.74 |
-8956.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.27 |
0.72 |
2.32 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
-307.64 |
-543.46 |
-395.86 |
-994.33 |
-449.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-434.07 |
1559.62 |
795.08 |
-1863.71 |
-1431.56 |
| 其它收入(万元) |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
-15.59 |
-8.23 |
| 收入合计(万元) |
-741.22 |
1017.44 |
399.94 |
-2871.31 |
-1888.42 |
| 管理人报酬(万元) |
13.71 |
42.82 |
23.58 |
55.82 |
24.94 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
8.56 |
4.72 |
11.16 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
26.36 |
53.00 |
30.33 |
61.00 |
31.13 |
| 费用合计(万元) |
44.14 |
109.86 |
61.64 |
139.09 |
67.33 |
| 利润总额(万元) |
-785.36 |
907.57 |
338.30 |
-3010.39 |
-1955.74 |
| 净利润(万元) |
-785.36 |
907.57 |
338.30 |
-3010.39 |
-1955.74 |
