财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.44 |
21.43 |
2.08 |
-177.21 |
-14.11 |
| 本期利润(万元) |
934.72 |
187.38 |
150.42 |
0.02 |
233.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-539.28 |
0.00 |
-656.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4367.82 |
2291.45 |
2457.17 |
2495.81 |
2521.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.97 |
0.96 |
0.90 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.16 |
30.38 |
49.95 |
28.57 |
72.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
2258.42 |
2467.66 |
2423.37 |
1867.59 |
3133.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2258.42 |
2467.66 |
2423.37 |
1867.59 |
3133.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
1.06 |
0.97 |
0.79 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.19 |
0.16 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
2395.52 |
2621.20 |
2473.46 |
1896.61 |
3210.12 |
| 负债合计(万元) |
104.08 |
125.39 |
19.24 |
2.77 |
5.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
2291.45 |
2495.81 |
2454.22 |
1893.84 |
3204.71 |
| 未分配利润(万元) |
-69.39 |
-265.02 |
-306.62 |
-266.99 |
-156.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.20 |
0.11 |
0.52 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
20.71 |
-154.67 |
-136.12 |
-430.51 |
-212.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.95 |
177.23 |
129.34 |
-88.19 |
-109.08 |
| 其它收入(万元) |
7.90 |
-8.73 |
-3.17 |
23.59 |
19.64 |
| 收入合计(万元) |
194.67 |
14.03 |
-9.85 |
-494.60 |
-301.68 |
| 管理人报酬(万元) |
6.02 |
11.17 |
5.05 |
14.11 |
7.63 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
2.23 |
1.01 |
2.82 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.62 |
1.02 |
2.70 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
7.30 |
14.02 |
7.08 |
19.63 |
10.66 |
| 利润总额(万元) |
187.38 |
0.02 |
-16.92 |
-514.22 |
-312.34 |
| 净利润(万元) |
187.38 |
0.02 |
-16.92 |
-514.22 |
-312.34 |
