我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-165.96 |
-426.03 |
-133.98 |
-203.26 |
-61.27 |
| 本期利润(万元) |
86.99 |
-514.22 |
-52.22 |
-312.34 |
8.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-320.37 |
0.00 |
-232.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1986.73 |
1893.84 |
2573.75 |
3204.71 |
3125.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.88 |
0.93 |
0.95 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.57 |
72.77 |
68.39 |
28.17 |
48.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1867.59 |
3133.56 |
3548.16 |
1609.55 |
2452.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1867.59 |
3133.56 |
3548.16 |
1608.85 |
2452.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.33 |
1.02 |
0.73 |
1.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.20 |
0.15 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1896.61 |
3210.12 |
4202.94 |
1637.86 |
2501.61 |
| 负债合计(万元) |
2.77 |
5.41 |
578.83 |
3.99 |
4.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1893.84 |
3204.71 |
3624.12 |
1633.87 |
2497.60 |
| 未分配利润(万元) |
-266.99 |
-156.12 |
63.28 |
273.04 |
536.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.27 |
0.20 |
0.10 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-430.51 |
-212.50 |
-127.36 |
-47.15 |
704.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.19 |
-109.08 |
-298.78 |
-121.83 |
-216.20 |
| 其它收入(万元) |
23.59 |
19.64 |
22.50 |
12.22 |
22.71 |
| 收入合计(万元) |
-494.60 |
-301.68 |
-403.43 |
-156.67 |
511.59 |
| 管理人报酬(万元) |
14.11 |
7.63 |
9.64 |
4.83 |
13.91 |
| 托管费(万元) |
2.82 |
1.53 |
1.93 |
0.97 |
2.78 |
| 其它费用(万元) |
2.70 |
1.49 |
2.44 |
1.20 |
2.78 |
| 费用合计(万元) |
19.63 |
10.66 |
14.01 |
7.00 |
27.84 |
| 利润总额(万元) |
-514.22 |
-312.34 |
-417.45 |
-163.67 |
483.74 |
| 净利润(万元) |
-514.22 |
-312.34 |
-417.45 |
-163.67 |
483.74 |
