财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56031.32 |
-1035.47 |
720.45 |
-8861.04 |
-1478.16 |
| 本期利润(万元) |
200417.52 |
7842.39 |
-7403.30 |
50898.99 |
94998.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
0.04 |
-0.04 |
0.31 |
0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
15.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65824.81 |
0.00 |
61073.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
534361.55 |
464626.93 |
479621.42 |
476155.74 |
432895.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.57 |
2.37 |
2.30 |
2.33 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.54 |
117.44 |
281.29 |
231.72 |
370.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
464532.63 |
476059.67 |
292197.53 |
279064.64 |
270497.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
464471.15 |
476059.67 |
292197.53 |
279064.54 |
270497.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.47 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.86 |
61.40 |
36.86 |
33.78 |
32.56 |
| 应付托管费(万元) |
18.62 |
20.47 |
12.29 |
11.26 |
10.85 |
| 资产总计(万元) |
464714.97 |
476299.41 |
292491.96 |
279487.20 |
271003.01 |
| 负债合计(万元) |
88.04 |
143.67 |
238.73 |
111.46 |
171.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
464626.93 |
476155.74 |
292253.23 |
279375.74 |
270831.30 |
| 未分配利润(万元) |
65824.81 |
61073.47 |
-32677.72 |
29.21 |
39307.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
53.97 |
53.25 |
45.29 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
-539.31 |
-8078.37 |
-8564.83 |
-11411.34 |
-6290.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8877.86 |
59760.03 |
-21409.97 |
-40512.96 |
-4352.05 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
-60.79 |
-0.64 |
40.85 |
39.82 |
| 收入合计(万元) |
8341.45 |
51674.84 |
-29922.20 |
-51838.17 |
-10600.52 |
| 管理人报酬(万元) |
344.57 |
494.10 |
204.17 |
388.02 |
185.56 |
| 托管费(万元) |
114.86 |
164.70 |
68.06 |
129.34 |
61.85 |
| 其它费用(万元) |
39.64 |
116.87 |
52.31 |
103.65 |
48.55 |
| 费用合计(万元) |
499.07 |
775.85 |
324.72 |
621.16 |
295.96 |
| 利润总额(万元) |
7842.39 |
50898.99 |
-30246.91 |
-52459.33 |
-10896.49 |
| 净利润(万元) |
7842.39 |
50898.99 |
-30246.91 |
-52459.33 |
-10896.49 |
