我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.89 |
-222.93 |
-46.35 |
-212.99 |
-44.21 |
| 本期利润(万元) |
190.83 |
84.43 |
-124.85 |
364.83 |
-66.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
-0.04 |
0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-358.43 |
0.00 |
-661.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1212.71 |
1205.32 |
1931.28 |
2054.68 |
1967.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.79 |
0.71 |
0.76 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.53 |
0.00 |
-24.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.55 |
28.50 |
22.64 |
30.94 |
61.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1176.39 |
2030.20 |
2162.04 |
1984.73 |
2453.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1176.01 |
2030.20 |
2162.04 |
1984.73 |
2453.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.84 |
0.88 |
0.88 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1225.62 |
2058.73 |
2185.65 |
2015.70 |
2515.29 |
| 负债合计(万元) |
20.30 |
4.06 |
6.11 |
15.98 |
14.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1205.32 |
2054.68 |
2179.54 |
1999.72 |
2501.15 |
| 未分配利润(万元) |
-311.32 |
-661.97 |
-737.10 |
-1116.92 |
-815.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.28 |
0.10 |
0.43 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-216.10 |
-187.66 |
-96.52 |
-203.02 |
-101.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
307.36 |
577.82 |
454.04 |
-833.34 |
-597.68 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
92.73 |
390.43 |
357.61 |
-1035.91 |
-699.31 |
| 管理人报酬(万元) |
5.03 |
10.66 |
5.55 |
13.06 |
7.64 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
2.13 |
1.11 |
2.61 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
1.21 |
11.80 |
5.87 |
23.80 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
8.30 |
25.60 |
12.94 |
40.59 |
22.92 |
| 利润总额(万元) |
84.43 |
364.83 |
344.67 |
-1076.50 |
-722.23 |
| 净利润(万元) |
84.43 |
364.83 |
344.67 |
-1076.50 |
-722.23 |
