财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2434.93 |
4577.24 |
3880.49 |
-127.85 |
585.68 |
| 本期利润(万元) |
4405.04 |
8078.05 |
7384.28 |
9041.37 |
5156.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.18 |
0.16 |
0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2778.71 |
0.00 |
-8721.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39893.83 |
41941.14 |
41064.83 |
44188.72 |
39161.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.99 |
0.98 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.12 |
39.06 |
261.12 |
42.94 |
126.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
41637.00 |
44188.48 |
28060.15 |
25382.38 |
22412.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
41637.00 |
44188.48 |
28060.15 |
25382.38 |
22412.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.20 |
18.42 |
11.53 |
10.64 |
9.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
3.68 |
2.31 |
2.13 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
42073.63 |
44233.55 |
28531.09 |
25519.93 |
22685.32 |
| 负债合计(万元) |
132.49 |
44.83 |
199.65 |
127.44 |
28.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
41941.14 |
44188.72 |
28331.45 |
25392.49 |
22656.42 |
| 未分配利润(万元) |
-269.37 |
-8721.78 |
-11529.06 |
-15968.02 |
-9504.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
5.08 |
1.95 |
1.71 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
4810.85 |
79.01 |
-824.31 |
102.99 |
45.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3500.82 |
9169.22 |
4810.92 |
-3837.15 |
-386.24 |
| 其它收入(万元) |
-96.58 |
13.48 |
-27.29 |
58.41 |
6.49 |
| 收入合计(万元) |
8216.50 |
9266.79 |
3961.27 |
-3674.05 |
-333.93 |
| 管理人报酬(万元) |
104.20 |
154.23 |
64.85 |
121.05 |
57.94 |
| 托管费(万元) |
20.84 |
30.85 |
12.97 |
24.21 |
11.59 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
40.34 |
18.62 |
37.23 |
19.52 |
| 费用合计(万元) |
138.45 |
225.42 |
96.44 |
182.49 |
89.05 |
| 利润总额(万元) |
8078.05 |
9041.37 |
3864.83 |
-3856.54 |
-422.98 |
| 净利润(万元) |
8078.05 |
9041.37 |
3864.83 |
-3856.54 |
-422.98 |
