财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
788.10 |
27.53 |
35.91 |
-425.70 |
-58.29 |
| 本期利润(万元) |
4986.41 |
281.63 |
-159.37 |
1003.19 |
2438.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.03 |
-0.02 |
0.13 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3282.73 |
0.00 |
3270.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13735.79 |
12380.60 |
11731.09 |
12868.40 |
12676.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.36 |
1.32 |
1.34 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.08 |
0.00 |
34.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.36 |
140.45 |
52.62 |
214.30 |
265.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
12289.73 |
12740.11 |
7296.84 |
8100.29 |
8529.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
12289.73 |
12740.11 |
7296.84 |
8100.29 |
8529.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
5.71 |
3.11 |
3.44 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.14 |
0.62 |
0.69 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
12395.24 |
12882.22 |
7390.77 |
8321.09 |
8802.50 |
| 负债合计(万元) |
14.64 |
13.81 |
21.81 |
27.81 |
21.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
12380.60 |
12868.40 |
7368.96 |
8293.27 |
8781.12 |
| 未分配利润(万元) |
3282.73 |
3270.53 |
371.09 |
1195.41 |
2283.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.98 |
0.47 |
1.35 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
72.54 |
-377.38 |
-474.08 |
-1283.24 |
-721.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.10 |
1428.89 |
-278.21 |
-273.13 |
376.37 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
29.64 |
-1.27 |
-0.46 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
327.13 |
1082.13 |
-753.09 |
-1555.47 |
-344.30 |
| 管理人报酬(万元) |
29.65 |
45.95 |
19.38 |
41.43 |
20.03 |
| 托管费(万元) |
5.93 |
9.19 |
3.88 |
8.29 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
23.80 |
12.97 |
26.00 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
45.50 |
78.94 |
36.22 |
75.71 |
36.99 |
| 利润总额(万元) |
281.63 |
1003.19 |
-789.31 |
-1631.19 |
-381.29 |
| 净利润(万元) |
281.63 |
1003.19 |
-789.31 |
-1631.19 |
-381.29 |
