财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3940.11 |
227.13 |
355.68 |
-1231.78 |
-332.26 |
| 本期利润(万元) |
20767.52 |
1162.69 |
-500.65 |
2309.66 |
5843.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.03 |
-0.01 |
0.10 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10084.58 |
0.00 |
9255.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67145.91 |
43805.73 |
42590.77 |
42697.02 |
26295.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.30 |
1.26 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.34 |
371.02 |
185.78 |
151.52 |
230.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
43505.42 |
42368.06 |
18821.79 |
21131.43 |
20349.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
43505.42 |
42368.06 |
18821.79 |
21131.43 |
20349.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.59 |
18.37 |
8.09 |
8.74 |
8.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
3.67 |
1.62 |
1.75 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
43839.62 |
42739.70 |
19018.20 |
21283.01 |
20583.21 |
| 负债合计(万元) |
33.90 |
42.68 |
28.13 |
37.69 |
28.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
43805.73 |
42697.02 |
18990.07 |
21245.31 |
20554.85 |
| 未分配利润(万元) |
10084.58 |
9255.88 |
-31.07 |
2084.17 |
4683.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.03 |
0.60 |
1.64 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
364.60 |
-1054.82 |
-1677.15 |
-2103.09 |
-830.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
935.56 |
3541.44 |
-205.74 |
-1701.01 |
53.81 |
| 其它收入(万元) |
-0.44 |
0.62 |
-0.05 |
0.67 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
1300.28 |
2488.27 |
-1882.34 |
-3801.78 |
-774.87 |
| 管理人报酬(万元) |
105.32 |
123.48 |
50.10 |
100.06 |
48.26 |
| 托管费(万元) |
21.06 |
24.70 |
10.02 |
20.01 |
9.65 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
30.43 |
15.54 |
31.16 |
15.03 |
| 费用合计(万元) |
137.59 |
178.61 |
75.66 |
151.23 |
72.94 |
| 利润总额(万元) |
1162.69 |
2309.66 |
-1958.00 |
-3953.01 |
-847.80 |
| 净利润(万元) |
1162.69 |
2309.66 |
-1958.00 |
-3953.01 |
-847.80 |
