我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1252.01 |
-2252.00 |
-864.55 |
-901.62 |
-365.61 |
| 本期利润(万元) |
-722.68 |
-3953.01 |
-2008.55 |
-847.80 |
563.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.73 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2084.17 |
0.00 |
4683.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19598.72 |
21245.31 |
20572.93 |
20554.85 |
21057.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.11 |
1.17 |
1.30 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.52 |
230.04 |
256.55 |
176.53 |
228.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
21131.43 |
20349.24 |
17756.44 |
19951.47 |
22949.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
21131.43 |
20349.24 |
17756.44 |
19951.47 |
22949.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.74 |
8.49 |
7.60 |
8.53 |
10.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.70 |
1.52 |
1.71 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
21283.01 |
20583.21 |
18013.08 |
20171.20 |
23189.16 |
| 负债合计(万元) |
37.69 |
28.36 |
70.99 |
72.64 |
39.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
21245.31 |
20554.85 |
17942.09 |
20098.56 |
23149.99 |
| 未分配利润(万元) |
2084.17 |
4683.70 |
4800.95 |
7797.42 |
11128.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
0.87 |
1.79 |
0.93 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
-2103.09 |
-830.20 |
-2164.41 |
-1741.46 |
6763.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1701.01 |
53.81 |
-4575.85 |
-1944.97 |
-2866.26 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
0.65 |
-0.59 |
-0.11 |
-0.74 |
| 收入合计(万元) |
-3801.78 |
-774.87 |
-6739.06 |
-3685.61 |
3899.62 |
| 管理人报酬(万元) |
100.06 |
48.26 |
99.58 |
54.58 |
137.39 |
| 托管费(万元) |
20.01 |
9.65 |
19.92 |
10.92 |
27.48 |
| 其它费用(万元) |
31.16 |
15.03 |
31.20 |
15.55 |
31.31 |
| 费用合计(万元) |
151.23 |
72.94 |
150.70 |
81.05 |
217.56 |
| 利润总额(万元) |
-3953.01 |
-847.80 |
-6889.75 |
-3766.66 |
3682.06 |
| 净利润(万元) |
-3953.01 |
-847.80 |
-6889.75 |
-3766.66 |
3682.06 |
