我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.86 |
-17.09 |
22.96 |
34.66 |
38.55 |
| 本期利润(万元) |
71.65 |
-145.39 |
-164.59 |
-238.77 |
-334.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56.87 |
0.00 |
-185.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2127.58 |
2237.91 |
2737.24 |
2909.07 |
3559.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
0.88 |
0.94 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.77 |
129.73 |
611.61 |
520.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2222.06 |
2836.06 |
5648.46 |
8826.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2222.06 |
2836.06 |
5648.46 |
8826.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
1.32 |
2.62 |
3.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.26 |
0.52 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
2350.63 |
3108.03 |
6448.59 |
9607.16 |
| 负债合计(万元) |
112.72 |
198.96 |
747.55 |
421.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
2237.91 |
2909.07 |
5701.04 |
9185.97 |
| 未分配利润(万元) |
-56.87 |
-185.71 |
206.26 |
-108.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
0.65 |
37.94 |
37.04 |
| 投资收益(万元) |
39.86 |
68.06 |
335.52 |
354.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-128.29 |
-273.43 |
153.58 |
-220.05 |
| 其它收入(万元) |
-10.81 |
-6.66 |
18.15 |
-4.35 |
| 收入合计(万元) |
-98.39 |
-211.38 |
545.19 |
166.69 |
| 管理人报酬(万元) |
15.12 |
8.33 |
54.49 |
34.70 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
1.67 |
10.90 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
9.07 |
28.18 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
47.00 |
27.39 |
226.26 |
177.22 |
| 利润总额(万元) |
-145.39 |
-238.77 |
318.93 |
-10.53 |
| 净利润(万元) |
-145.39 |
-238.77 |
318.93 |
-10.53 |
