- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 687.16 | -394.62 | -1729.70 | -854.47 | -504.70 |
| 本期利润(万元) | 9000.86 | 12796.94 | -5731.68 | -1891.17 | -3633.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.75 | 1.04 | -0.48 | -0.16 | -0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.76 | 0.00 | -7.61 | 0.00 | -4.67 |
| 期末可供分配利润(万元) | 21239.63 | 0.00 | 11269.88 | 0.00 | 16677.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.97 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 1.42 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75872.61 | 89194.77 | 72802.04 | 75948.57 | 76383.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 7.05 | 7.03 | 6.00 | 6.32 | 6.49 |
| 本期净值增长率(%) | 8.55 | 0.00 | -7.52 | 0.00 | -4.83 |
| 累计净值增长率(%) | 38.88 | 0.00 | 18.32 | 0.00 | 27.94 |