资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11913.41 98.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 128.77 1.07%
其他资产 2.51 0.02%
资产总值:12044.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.10 1271.15 10.57%
中国平安 601318 16.00 881.69 7.33%
香港交易所 00388 1.97 794.97 6.61%
招商银行 600036 19.33 781.30 6.49%
美的集团 000333 7.81 567.47 4.72%
立讯精密 002475 7.43 480.81 4.00%
比亚迪 002594 4.05 442.30 3.68%
中信证券 600030 14.80 442.65 3.68%
工业富联 601138 5.50 363.06 3.02%
胜宏科技 300476 0.97 276.94 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 48.81%
金融业 0.21 17.79%
通信服务 0.13 10.83%
金融 0.08 6.61%
公用事业 0.04 2.99%
非必需消费品 0.02 2.05%
工业 0.02 1.44%
信息技术 0.02 1.35%
保健 0.01 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.35 1077.97 9.52%
中国平安 601318 18.02 999.68 8.83%
招商银行 600036 21.55 990.42 8.74%
香港交易所 00388 2.20 840.22 7.42%
美的集团 000333 8.73 630.31 5.56%
比亚迪 002594 1.50 497.87 4.40%
中信证券 600030 16.50 455.85 4.02%
格力电器 000651 7.70 345.95 3.05%
立讯精密 002475 8.27 286.97 2.53%
汇川技术 300124 3.51 226.71 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 43.52%
金融业 0.25 21.83%
通信服务 0.11 9.82%
金融 0.08 7.42%
公用事业 0.04 3.59%
非必需消费品 0.02 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.68%
工业 0.02 1.46%
信息技术 0.02 1.36%
房地产业 0.01 1.15%