资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11411.04 94.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 604.29 5.03%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:12015.51万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.99 1154.62 9.98%
中国平安 601318 18.62 980.28 8.47%
招商银行 600036 23.55 925.69 8.00%
美的集团 000333 9.47 712.33 6.15%
香港交易所 00388 2.43 663.39 5.73%
中信证券 600030 17.98 524.61 4.53%
比亚迪 002594 1.62 457.91 3.96%
格力电器 000651 8.45 384.12 3.32%
立讯精密 002475 9.03 368.16 3.18%
迈瑞医疗 300760 1.04 265.20 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 45.14%
金融业 0.25 21.24%
通信服务 0.12 10.25%
金融 0.07 5.73%
公用事业 0.05 4.01%
工业 0.02 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.49%
房地产业 0.02 1.40%
信息技术 0.02 1.36%
非必需消费品 0.02 1.33%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.84 1138.67 9.70%
中国平安 601318 18.39 1049.82 8.94%
招商银行 600036 23.28 875.73 7.46%
香港交易所 00388 2.41 708.93 6.04%
美的集团 000333 9.29 706.60 6.02%
比亚迪 002594 1.61 494.77 4.21%
中信证券 600030 17.80 484.28 4.12%
格力电器 000651 8.52 408.52 3.48%
立讯精密 002475 8.83 383.86 3.27%
迈瑞医疗 300760 1.01 295.93 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 43.69%
金融业 0.24 20.77%
通信服务 0.12 9.95%
金融 0.07 6.04%
公用事业 0.05 3.86%
工业 0.02 1.86%
房地产业 0.02 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.62%
非必需消费品 0.02 1.29%
必需消费品 0.01 1.21%