资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12195.91 97.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 364.11 2.90%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:12560.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 17.54 1199.65 9.74%
腾讯控股 00700 2.21 1195.67 9.71%
招商银行 600036 21.19 892.28 7.25%
香港交易所 00388 2.15 791.53 6.43%
美的集团 000333 8.46 661.15 5.37%
中信证券 600030 16.23 466.09 3.78%
比亚迪 002594 4.44 433.88 3.52%
立讯精密 002475 7.06 400.51 3.25%
工业富联 601138 5.03 312.11 2.53%
格力电器 000651 7.50 301.71 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 48.10%
金融业 0.26 21.00%
通信服务 0.12 9.98%
金融 0.08 6.43%
公用事业 0.04 3.19%
工业 0.02 1.79%
非必需消费品 0.02 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.30%
保健 0.01 1.19%
信息技术 0.01 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.10 1271.15 10.57%
中国平安 601318 16.00 881.69 7.33%
香港交易所 00388 1.97 794.97 6.61%
招商银行 600036 19.33 781.30 6.49%
美的集团 000333 7.81 567.47 4.72%
立讯精密 002475 7.43 480.81 4.00%
比亚迪 002594 4.05 442.30 3.68%
中信证券 600030 14.80 442.65 3.68%
工业富联 601138 5.50 363.06 3.02%
胜宏科技 300476 0.97 276.94 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 48.81%
金融业 0.21 17.79%
通信服务 0.13 10.83%
金融 0.08 6.61%
公用事业 0.04 2.99%
非必需消费品 0.02 2.05%
工业 0.02 1.44%
信息技术 0.02 1.35%
保健 0.01 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%