财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2194.55 |
-1047.64 |
4437.62 |
1973.20 |
-4629.69 |
| 本期利润(万元) |
4314.52 |
1905.17 |
5277.94 |
62.49 |
-821.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.10 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28629.18 |
0.00 |
23747.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182230.70 |
96237.83 |
125936.60 |
74502.78 |
71158.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.71 |
1.74 |
1.64 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.99 |
0.00 |
63.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1254.13 |
236.73 |
160.81 |
931.46 |
74.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.25 |
39.18 |
31.77 |
19.75 |
15.12 |
| 应付托管费(万元) |
7.04 |
6.53 |
5.30 |
3.29 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
96607.65 |
75889.13 |
61066.16 |
42855.53 |
29499.75 |
| 负债合计(万元) |
369.82 |
1386.35 |
925.06 |
1679.75 |
439.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
96237.83 |
74502.78 |
60141.10 |
41175.78 |
29059.93 |
| 未分配利润(万元) |
39955.35 |
29020.30 |
25458.62 |
14493.30 |
9777.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
294.29 |
464.53 |
160.80 |
213.29 |
99.62 |
| 投资收益(万元) |
-1256.05 |
1749.23 |
7016.71 |
-2212.85 |
-1516.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2952.81 |
-1910.71 |
-2013.41 |
135.03 |
-652.80 |
| 其它收入(万元) |
245.12 |
206.12 |
282.26 |
168.06 |
148.89 |
| 收入合计(万元) |
2236.18 |
509.17 |
5446.35 |
-1696.46 |
-1920.49 |
| 管理人报酬(万元) |
273.39 |
355.89 |
148.41 |
208.14 |
91.38 |
| 托管费(万元) |
45.57 |
59.32 |
24.73 |
34.69 |
15.23 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
31.47 |
15.85 |
31.73 |
15.87 |
| 费用合计(万元) |
331.01 |
446.68 |
188.99 |
274.56 |
122.48 |
| 利润总额(万元) |
1905.17 |
62.49 |
5257.36 |
-1971.02 |
-2042.97 |
| 净利润(万元) |
1905.17 |
62.49 |
5257.36 |
-1971.02 |
-2042.97 |
