我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-889.48 |
23.63 |
1411.23 |
259.01 |
1348.54 |
| 本期利润(万元) |
-1625.02 |
-1911.27 |
-945.76 |
-1199.57 |
-122.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.20 |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
946.78 |
0.00 |
2879.83 |
0.00 |
4340.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4462.00 |
7483.78 |
9395.05 |
10026.67 |
12155.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.15 |
1.44 |
1.39 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.98 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
26.93 |
0.00 |
44.20 |
0.00 |
55.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.18 |
164.73 |
155.97 |
88.03 |
171.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4419.31 |
9253.96 |
11995.75 |
8968.29 |
16339.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
4419.31 |
9253.96 |
11995.75 |
8968.29 |
16339.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
2.41 |
3.01 |
2.25 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.80 |
1.00 |
0.75 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
4479.89 |
9418.71 |
12169.76 |
9075.11 |
16552.44 |
| 负债合计(万元) |
17.89 |
23.66 |
14.16 |
12.24 |
11.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4462.00 |
9395.05 |
12155.60 |
9062.87 |
16541.08 |
| 未分配利润(万元) |
946.78 |
2879.83 |
4340.38 |
3147.65 |
2925.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.90 |
0.44 |
0.78 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
-866.75 |
1500.41 |
1391.54 |
4291.68 |
1182.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-735.54 |
-2356.99 |
-1470.76 |
2442.94 |
2192.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
12.97 |
12.26 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1601.85 |
-842.72 |
-66.52 |
6735.41 |
3375.73 |
| 管理人报酬(万元) |
10.54 |
34.78 |
19.51 |
52.41 |
32.20 |
| 托管费(万元) |
3.51 |
11.59 |
6.50 |
17.47 |
10.73 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
47.80 |
24.10 |
36.49 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
23.18 |
103.05 |
55.69 |
117.30 |
71.57 |
| 利润总额(万元) |
-1625.02 |
-945.76 |
-122.22 |
6618.11 |
3304.16 |
| 净利润(万元) |
-1625.02 |
-945.76 |
-122.22 |
6618.11 |
3304.16 |
