我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.76 |
299.19 |
66.35 |
165.77 |
90.47 |
| 本期利润(万元) |
80.07 |
353.60 |
95.28 |
194.55 |
104.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
339.04 |
0.00 |
204.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11559.75 |
11470.42 |
11402.61 |
12340.05 |
13670.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.20 |
179.89 |
4.60 |
3713.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
11075.55 |
12053.90 |
15017.60 |
11132.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11075.55 |
12053.90 |
15017.60 |
11132.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
1.52 |
2.04 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.51 |
0.68 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
11594.50 |
12354.18 |
16104.79 |
19743.27 |
| 负债合计(万元) |
124.08 |
14.13 |
10.33 |
3707.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11470.42 |
12340.05 |
16094.45 |
16035.31 |
| 未分配利润(万元) |
339.04 |
204.67 |
44.08 |
-35.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
376.59 |
201.78 |
376.27 |
146.98 |
| 投资收益(万元) |
-9.21 |
-0.78 |
-46.35 |
-46.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.41 |
28.78 |
-296.32 |
-180.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
421.79 |
229.78 |
33.60 |
-79.68 |
| 管理人报酬(万元) |
19.49 |
10.51 |
22.95 |
10.85 |
| 托管费(万元) |
6.50 |
3.50 |
7.65 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
42.20 |
21.22 |
24.44 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
68.19 |
35.23 |
55.90 |
22.03 |
| 利润总额(万元) |
353.60 |
194.55 |
-22.29 |
-101.71 |
| 净利润(万元) |
353.60 |
194.55 |
-22.29 |
-101.71 |
