我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30
本期已实现收益(万元) 2231.25
本期利润(万元) 4207.37
加权平均份额本期利润(元) 0.20
加权平均净值利润率(%) 18.58
期末可供分配利润(万元) 1741.79
期末可供分配份额利润(元) 0.15
期末基金资产净值(万元) 14531.31
期末基金份额净值(元) 1.26
本期净值增长率(%) 25.57
累计净值增长率(%) 25.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30
银行存款(万元) 50.63
交易性金融资产(万元) 14333.99
其中:股票投资(万元) 14333.99
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.22
应付托管费(万元) 1.11
资产总计(万元) 14548.05
负债合计(万元) 16.74
所有者权益合计(万元) 14531.31
未分配利润(万元) 2958.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30
利息收入(万元) 29.31
投资收益(万元) 2241.38
公允价值变动收益(万元) 1976.12
其它收入(万元) 3.01
收入合计(万元) 4249.82
管理人报酬(万元) 12.49
托管费(万元) 6.24
其它费用(万元) 5.40
费用合计(万元) 42.45
利润总额(万元) 4207.37
净利润(万元) 4207.37