财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2564.74 |
-775.73 |
-363.85 |
-2029.49 |
-85.99 |
| 本期利润(万元) |
6029.65 |
421.65 |
-293.10 |
-1229.79 |
2959.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3465.66 |
0.00 |
4826.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13818.98 |
12897.59 |
14167.20 |
19680.54 |
21033.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.48 |
0.46 |
0.47 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.75 |
0.00 |
32.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.93 |
114.08 |
93.93 |
77.68 |
102.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
12815.51 |
19544.40 |
8560.75 |
10406.55 |
9824.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
12812.89 |
19544.40 |
8560.75 |
10406.55 |
9824.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
3.35 |
1.50 |
1.69 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.67 |
0.75 |
0.84 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
12908.38 |
19702.28 |
8657.59 |
10495.18 |
9932.94 |
| 负债合计(万元) |
10.80 |
21.73 |
16.70 |
20.21 |
13.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
12897.59 |
19680.54 |
8640.90 |
10474.98 |
9919.22 |
| 未分配利润(万元) |
3465.66 |
4826.01 |
96.30 |
944.46 |
2163.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.20 |
0.44 |
0.93 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
-747.27 |
-2034.54 |
-719.85 |
-709.77 |
-312.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1197.38 |
799.70 |
80.41 |
-1536.77 |
-570.81 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
71.28 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.05 |
| 收入合计(万元) |
450.78 |
-1162.36 |
-639.25 |
-2245.87 |
-882.97 |
| 管理人报酬(万元) |
14.52 |
26.29 |
9.67 |
19.54 |
9.60 |
| 托管费(万元) |
7.26 |
13.14 |
4.83 |
9.77 |
4.80 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
28.00 |
13.97 |
24.00 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
29.13 |
67.43 |
28.47 |
53.31 |
28.36 |
| 利润总额(万元) |
421.65 |
-1229.79 |
-667.72 |
-2299.18 |
-911.33 |
| 净利润(万元) |
421.65 |
-1229.79 |
-667.72 |
-2299.18 |
-911.33 |
