- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11002.33 | -1065.89 | -4492.94 | -2303.11 | -1622.61 |
| 本期利润(万元) | 37526.50 | 48699.32 | -16295.11 | -5381.11 | 6365.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.27 | 0.33 | -0.12 | -0.04 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 27.72 | 0.00 | -12.75 | 0.00 | 4.73 |
| 期末可供分配利润(万元) | 31624.38 | 0.00 | -26366.82 | 0.00 | -7729.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.24 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 165244.18 | 159145.31 | 128402.98 | 123566.63 | 130390.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.19 | 0.83 | 0.90 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 31.01 | 0.00 | -12.12 | 0.00 | 0.95 |
| 累计净值增长率(%) | 23.67 | 0.00 | -17.04 | 0.00 | -5.60 |