财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7674.76 |
2734.34 |
1761.94 |
11002.33 |
-1065.89 |
| 本期利润(万元) |
25039.52 |
-2375.11 |
-11693.03 |
37526.50 |
48699.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
-0.09 |
0.27 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
27.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35466.65 |
0.00 |
31624.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379044.14 |
204786.45 |
163619.34 |
165244.18 |
159145.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.21 |
1.15 |
1.24 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
23.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5138.30 |
3355.79 |
2783.29 |
2469.89 |
3634.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
200510.93 |
161797.38 |
125566.73 |
128053.67 |
144874.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
200510.93 |
161797.38 |
125566.73 |
128053.67 |
144874.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.05 |
70.19 |
53.86 |
54.65 |
59.20 |
| 应付托管费(万元) |
13.61 |
14.04 |
10.77 |
10.93 |
11.84 |
| 资产总计(万元) |
207919.63 |
165624.62 |
128664.52 |
130679.38 |
148780.06 |
| 负债合计(万元) |
3133.18 |
380.43 |
261.54 |
289.33 |
623.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
204786.45 |
165244.18 |
128402.98 |
130390.04 |
148156.61 |
| 未分配利润(万元) |
35466.65 |
31624.38 |
-26366.82 |
-7729.75 |
-8413.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.51 |
71.49 |
42.27 |
128.25 |
62.69 |
| 投资收益(万元) |
3063.54 |
10910.81 |
-4198.25 |
-1120.72 |
-2642.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5109.45 |
26524.18 |
-11802.17 |
7988.00 |
6394.48 |
| 其它收入(万元) |
133.99 |
889.57 |
73.52 |
239.17 |
27.46 |
| 收入合计(万元) |
-1888.40 |
38396.04 |
-15884.64 |
7234.70 |
3842.43 |
| 管理人报酬(万元) |
390.07 |
676.55 |
317.19 |
672.56 |
337.76 |
| 托管费(万元) |
78.01 |
135.31 |
63.44 |
134.51 |
67.55 |
| 其它费用(万元) |
18.62 |
57.59 |
29.77 |
61.95 |
30.78 |
| 费用合计(万元) |
486.71 |
869.54 |
410.48 |
869.32 |
436.23 |
| 利润总额(万元) |
-2375.11 |
37526.50 |
-16295.11 |
6365.38 |
3406.19 |
| 净利润(万元) |
-2375.11 |
37526.50 |
-16295.11 |
6365.38 |
3406.19 |
