财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53179.33 |
10123.67 |
7786.11 |
7238.51 |
856.75 |
| 本期利润(万元) |
80383.75 |
7405.52 |
-2037.32 |
39984.70 |
17297.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.04 |
-0.01 |
0.19 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4893.08 |
0.00 |
-11327.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192298.67 |
149607.09 |
152551.12 |
167972.75 |
184345.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
0.97 |
0.91 |
0.94 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
24.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2685.21 |
2309.38 |
2651.89 |
3295.03 |
2856.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
147825.49 |
165784.36 |
163787.53 |
166242.62 |
181484.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
147825.49 |
165784.36 |
163787.53 |
166242.62 |
181484.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.32 |
73.25 |
67.89 |
70.70 |
77.93 |
| 应付托管费(万元) |
12.06 |
14.65 |
13.58 |
14.14 |
15.59 |
| 资产总计(万元) |
150882.69 |
168275.04 |
166741.53 |
169711.00 |
184519.30 |
| 负债合计(万元) |
1275.61 |
302.29 |
432.85 |
338.36 |
574.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
149607.09 |
167972.75 |
166308.68 |
169372.64 |
183945.20 |
| 未分配利润(万元) |
-4893.08 |
-11327.41 |
-33991.49 |
-54927.53 |
-26054.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
32.67 |
23.10 |
263.78 |
136.69 |
| 投资收益(万元) |
10659.67 |
8154.56 |
-2040.40 |
-9596.62 |
-3617.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2718.15 |
32746.19 |
18894.35 |
44460.54 |
63381.36 |
| 其它收入(万元) |
-63.96 |
103.79 |
41.66 |
129.90 |
110.27 |
| 收入合计(万元) |
7884.00 |
41037.21 |
16918.71 |
35257.60 |
60010.65 |
| 管理人报酬(万元) |
381.06 |
819.20 |
402.48 |
903.10 |
470.57 |
| 托管费(万元) |
76.21 |
163.84 |
80.50 |
180.62 |
94.11 |
| 其它费用(万元) |
21.20 |
69.43 |
36.09 |
78.26 |
40.29 |
| 费用合计(万元) |
478.48 |
1052.51 |
519.12 |
1162.85 |
605.43 |
| 利润总额(万元) |
7405.52 |
39984.70 |
16399.59 |
34094.74 |
59405.22 |
| 净利润(万元) |
7405.52 |
39984.70 |
16399.59 |
34094.74 |
59405.22 |
