财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
391044.34 |
182766.05 |
160521.78 |
118796.98 |
-39529.74 |
| 本期利润(万元) |
1142171.76 |
26787.97 |
32830.12 |
779637.35 |
441258.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.01 |
0.02 |
0.30 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
32.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
472598.24 |
0.00 |
480368.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2860099.49 |
2542054.54 |
2472625.50 |
2610585.12 |
2693641.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
31.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13993.74 |
3952.45 |
4578.35 |
2385.39 |
6414.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2539508.32 |
2605027.83 |
2182968.15 |
2624283.38 |
2495811.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
2539508.32 |
2605027.83 |
2182968.15 |
2624283.38 |
2495811.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
990.73 |
1210.45 |
934.20 |
1111.89 |
1033.45 |
| 应付托管费(万元) |
198.15 |
242.09 |
186.84 |
222.38 |
206.69 |
| 资产总计(万元) |
2568705.27 |
2616903.42 |
2192190.81 |
2634210.01 |
2507733.73 |
| 负债合计(万元) |
26650.73 |
6318.30 |
7255.77 |
9234.30 |
9547.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
2542054.54 |
2610585.12 |
2184935.03 |
2624975.71 |
2498185.77 |
| 未分配利润(万元) |
472598.24 |
480368.82 |
-387401.27 |
-186620.59 |
115269.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.56 |
253.03 |
212.02 |
3748.76 |
2218.39 |
| 投资收益(万元) |
187022.52 |
124125.59 |
-187011.61 |
-197513.76 |
-37381.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-155978.08 |
660840.36 |
-46373.24 |
79457.48 |
211438.64 |
| 其它收入(万元) |
3288.85 |
9531.41 |
3007.03 |
6455.42 |
4275.47 |
| 收入合计(万元) |
34350.85 |
794750.40 |
-230165.80 |
-107852.09 |
180550.89 |
| 管理人报酬(万元) |
6155.05 |
11978.22 |
5688.13 |
12774.59 |
6089.95 |
| 托管费(万元) |
1231.01 |
2395.64 |
1137.63 |
2554.92 |
1217.99 |
| 其它费用(万元) |
176.82 |
738.49 |
353.40 |
790.79 |
377.47 |
| 费用合计(万元) |
7562.88 |
15113.05 |
7179.84 |
16133.53 |
7693.25 |
| 利润总额(万元) |
26787.97 |
779637.35 |
-237345.64 |
-123985.62 |
172857.64 |
| 净利润(万元) |
26787.97 |
779637.35 |
-237345.64 |
-123985.62 |
172857.64 |
