- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 22786.47 | -1063.31 | 3476.88 | -3305.09 | -1332.74 |
| 本期利润(万元) | 51015.78 | 38855.37 | 10933.59 | 11969.44 | 5917.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.33 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 28.07 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | 28904.51 | 0.00 | 15797.66 | 0.00 | 11515.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.24 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158434.45 | 248584.25 | 155873.49 | 211063.63 | 199971.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.32 | 1.12 | 1.13 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 25.62 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 5.57 |
| 累计净值增长率(%) | 33.30 | 0.00 | 12.26 | 0.00 | 6.11 |