财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8869.92 |
10990.19 |
7714.05 |
22786.47 |
-1063.31 |
| 本期利润(万元) |
19945.50 |
-2871.76 |
8214.67 |
51015.78 |
38855.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.07 |
0.33 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
28.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30507.57 |
0.00 |
28904.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165683.96 |
121963.06 |
185452.53 |
158434.45 |
248584.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.33 |
1.40 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
597.89 |
1000.49 |
885.15 |
1330.28 |
2220.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
121292.76 |
157614.38 |
155123.86 |
199142.94 |
301229.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
121292.76 |
157614.38 |
155123.86 |
199142.94 |
301121.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.30 |
72.51 |
75.55 |
89.40 |
121.18 |
| 应付托管费(万元) |
10.46 |
14.50 |
15.11 |
17.88 |
24.24 |
| 资产总计(万元) |
122087.35 |
158986.24 |
156541.08 |
200687.35 |
304625.28 |
| 负债合计(万元) |
124.29 |
551.79 |
667.58 |
715.91 |
1531.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
121963.06 |
158434.45 |
155873.49 |
199971.44 |
303093.46 |
| 未分配利润(万元) |
30507.57 |
39578.96 |
17018.01 |
11515.95 |
43837.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
127.59 |
106.61 |
425.78 |
214.54 |
| 投资收益(万元) |
11318.96 |
23625.25 |
3902.25 |
-569.50 |
750.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13861.96 |
28229.31 |
7456.71 |
7250.20 |
31927.10 |
| 其它收入(万元) |
156.79 |
207.64 |
80.41 |
439.73 |
320.82 |
| 收入合计(万元) |
-2384.87 |
52189.79 |
11545.98 |
7546.21 |
33212.58 |
| 管理人报酬(万元) |
389.68 |
918.02 |
477.02 |
1273.92 |
656.43 |
| 托管费(万元) |
77.94 |
183.60 |
95.40 |
254.78 |
131.29 |
| 其它费用(万元) |
19.28 |
71.95 |
39.60 |
98.56 |
50.34 |
| 费用合计(万元) |
486.89 |
1174.01 |
612.39 |
1628.74 |
838.80 |
| 利润总额(万元) |
-2871.76 |
51015.78 |
10933.59 |
5917.47 |
32373.78 |
| 净利润(万元) |
-2871.76 |
51015.78 |
10933.59 |
5917.47 |
32373.78 |
