财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15614.92 |
10751.03 |
9039.86 |
-3140.62 |
-1151.53 |
| 本期利润(万元) |
56449.03 |
1864.24 |
2593.40 |
32252.46 |
20171.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.02 |
0.02 |
0.20 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14706.85 |
0.00 |
13885.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148102.34 |
126137.51 |
129325.61 |
134315.84 |
157476.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
353.98 |
455.66 |
704.02 |
331.45 |
333.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
125812.78 |
134102.43 |
132803.46 |
182708.86 |
149787.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
125797.58 |
134102.43 |
132803.46 |
182708.86 |
149787.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.33 |
57.58 |
55.46 |
76.58 |
67.30 |
| 应付托管费(万元) |
10.07 |
11.52 |
11.09 |
15.32 |
13.46 |
| 资产总计(万元) |
126426.93 |
134727.76 |
133978.94 |
183430.76 |
152126.12 |
| 负债合计(万元) |
289.41 |
411.92 |
613.96 |
526.82 |
1984.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
126137.51 |
134315.84 |
133364.98 |
182903.94 |
150141.17 |
| 未分配利润(万元) |
14706.85 |
13885.18 |
-19165.69 |
-19326.72 |
-1689.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
10.53 |
5.20 |
15.07 |
166.42 |
| 投资收益(万元) |
11106.79 |
-2560.70 |
-12243.23 |
-10350.31 |
-1464.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8886.78 |
35393.08 |
6150.04 |
16582.10 |
26759.45 |
| 其它收入(万元) |
59.52 |
349.63 |
219.39 |
429.34 |
377.40 |
| 收入合计(万元) |
2283.30 |
33192.54 |
-5868.60 |
6676.20 |
25839.00 |
| 管理人报酬(万元) |
326.91 |
717.28 |
370.10 |
897.54 |
430.17 |
| 托管费(万元) |
65.38 |
143.46 |
74.02 |
179.51 |
86.03 |
| 其它费用(万元) |
26.76 |
78.40 |
42.10 |
93.85 |
45.65 |
| 费用合计(万元) |
419.05 |
940.08 |
486.99 |
1172.74 |
562.53 |
| 利润总额(万元) |
1864.24 |
32252.46 |
-6355.58 |
5503.46 |
25276.47 |
| 净利润(万元) |
1864.24 |
32252.46 |
-6355.58 |
5503.46 |
25276.47 |
