我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7107.70 |
-11078.64 |
-5249.93 |
-1482.98 |
-2373.51 |
| 本期利润(万元) |
-9320.35 |
5503.46 |
-19533.29 |
25276.47 |
28584.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.03 |
-0.10 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19326.72 |
0.00 |
-1689.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148073.92 |
182903.94 |
176816.64 |
150141.17 |
226051.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.90 |
0.91 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
331.45 |
333.90 |
269.61 |
463.51 |
450.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
182708.86 |
149787.35 |
121772.01 |
124250.77 |
133261.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
182708.86 |
149787.35 |
121713.00 |
124250.77 |
133257.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
4.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.58 |
67.30 |
52.36 |
48.51 |
56.77 |
| 应付托管费(万元) |
15.32 |
13.46 |
10.47 |
9.70 |
11.35 |
| 资产总计(万元) |
183430.76 |
152126.12 |
122128.42 |
125277.30 |
134317.36 |
| 负债合计(万元) |
526.82 |
1984.95 |
274.09 |
653.09 |
653.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
182903.94 |
150141.17 |
121854.33 |
124624.21 |
133663.39 |
| 未分配利润(万元) |
-19326.72 |
-1689.49 |
-20076.34 |
4193.55 |
36032.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.07 |
166.42 |
274.02 |
145.62 |
389.49 |
| 投资收益(万元) |
-10350.31 |
-1464.27 |
-11799.34 |
-5993.85 |
35348.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16582.10 |
26759.45 |
-43258.58 |
-27402.37 |
-11095.77 |
| 其它收入(万元) |
429.34 |
377.40 |
30.50 |
31.89 |
258.33 |
| 收入合计(万元) |
6676.20 |
25839.00 |
-54753.41 |
-33218.71 |
24900.25 |
| 管理人报酬(万元) |
897.54 |
430.17 |
593.35 |
291.53 |
846.80 |
| 托管费(万元) |
179.51 |
86.03 |
118.67 |
58.31 |
169.36 |
| 其它费用(万元) |
93.85 |
45.65 |
76.27 |
37.80 |
91.68 |
| 费用合计(万元) |
1172.74 |
562.53 |
789.80 |
388.59 |
1409.76 |
| 利润总额(万元) |
5503.46 |
25276.47 |
-55543.20 |
-33607.29 |
23490.49 |
| 净利润(万元) |
5503.46 |
25276.47 |
-55543.20 |
-33607.29 |
23490.49 |
