资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329474.11 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1295.97 0.39%
其他资产 1314.17 0.40%
资产总值:332084.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 275.09 32804.09 9.93%
科大讯飞 002230 432.72 24254.09 7.34%
海康威视 002415 693.76 21867.47 6.62%
同花顺 300033 40.10 14907.98 4.51%
浪潮信息 000977 192.95 14359.18 4.35%
金山办公 688111 43.29 13699.89 4.15%
紫光股份 000938 376.39 11359.37 3.44%
指南针 300803 67.10 11214.67 3.40%
恒生电子 600570 283.19 9775.80 2.96%
润和软件 300339 149.73 9073.47 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 16.91 51.21%
制造业 13.41 40.59%
金融业 2.61 7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 537.37 25729.39 7.78%
中科曙光 603019 340.06 23939.99 7.24%
海康威视 002415 858.56 23808.00 7.20%
金山办公 688111 53.89 15090.66 4.56%
同花顺 300033 50.03 13658.69 4.13%
浪潮信息 000977 239.54 12187.69 3.68%
恒生电子 600570 352.03 11807.17 3.57%
紫光股份 000938 465.11 11157.93 3.37%
润和软件 300339 185.04 9405.70 2.84%
三六零 601360 813.71 8299.84 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 18.89 57.10%
制造业 12.12 36.63%
金融业 2.04 6.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%