资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66319.02 90.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6746.24 9.22%
其他资产 67.05 0.09%
资产总值:73132.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 30.77 6563.24 9.09%
药明康德 603259 52.47 5878.26 8.14%
科沃斯 603486 51.38 5523.35 7.65%
九号公司 689009 80.13 5360.38 7.43%
甘李药业 603087 69.09 5244.09 7.26%
珠海冠宇 688772 195.51 4651.21 6.44%
德赛西威 002920 22.58 3414.77 4.73%
中国船舶 600150 94.80 3280.23 4.54%
寒武纪 688256 2.33 3082.08 4.27%
海光信息 688041 11.53 2912.20 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 72.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 8.79%
科学研究和技术服务业 0.59 8.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 97.51 4754.38 8.78%
九号公司 689009 67.29 3981.53 7.35%
药明康德 603259 55.51 3860.75 7.13%
中国移动 600941 26.45 2976.95 5.50%
珠海冠宇 688772 195.51 2793.85 5.16%
甘李药业 603087 49.94 2735.83 5.05%
中国船舶 600150 82.09 2671.35 4.93%
华能国际 600011 342.28 2443.88 4.51%
科沃斯 603486 41.25 2401.99 4.44%
中国动力 600482 71.71 1654.35 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 53.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 9.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 8.78%
科学研究和技术服务业 0.39 7.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 4.90%
农、林、牧、渔业 0.09 1.66%
金融业 0.05 0.96%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 0.25 29.34 0.06%
瑞科转债 0.22 19.31 0.04%
东材转债 0.18 19.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.56 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%