南方积极配置混合(LOF)(160105)_资产配置

南方积极配置混合(LOF)160105CHINA SOUTHERN ACTIVELY CONFIGURED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42348.88	88.53%
债券	69.17	0.14%
银行存款和结算备付金	5376.76	11.24%
其他资产	42.27	0.09%

资产总值：47837.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	140.60	4211.07	8.82%
中国船舶	600150	106.84	3953.24	8.28%
中船防务	600685	105.37	2738.61	5.74%
华能国际	600011	266.54	2500.15	5.24%
铂力特	688333	28.34	2250.91	4.72%
甘源食品	002991	24.67	2138.64	4.48%
圣农发展	002299	121.13	1985.32	4.16%
珠海冠宇	688772	140.56	1901.82	3.98%
顺丰控股	002352	44.06	1603.63	3.36%
甘李药业	603087	39.49	1582.84	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	67.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	8.16%
农、林、牧、渔业	0.28	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.75%
采矿业	0.03	0.72%
金融业	0.03	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	126.26	3744.78	7.47%
铂力特	688333	31.39	3615.76	7.21%
中国船舶	600150	106.84	3145.50	6.28%
中船防务	600685	114.24	2918.87	5.82%
中科软	603927	81.24	2435.66	4.86%
甘源食品	002991	34.12	2438.22	4.86%
圣农发展	002299	141.41	2429.42	4.85%
顺丰控股	002352	46.38	1873.75	3.74%
开立医疗	300633	35.36	1672.37	3.34%
珠海冠宇	688772	73.64	1620.88	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	65.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	6.74%
农、林、牧、渔业	0.31	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.99%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.03%
批发和零售业	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	32.77	3866.33	7.52%
中国船舶	600150	109.89	3066.05	5.96%
招商蛇口	001979	217.73	2697.67	5.25%
中船防务	600685	114.24	2677.82	5.21%
中科软	603927	78.03	2614.10	5.08%
甘源食品	002991	36.33	2551.82	4.96%
甘李药业	603087	53.53	2415.27	4.70%
九号公司	689009	56.30	1961.03	3.81%
圣农发展	002299	91.54	1757.57	3.42%
华秦科技	688281	9.25	1613.35	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	62.58%
房地产业	0.33	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.54%
农、林、牧、渔业	0.18	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.39%
金融业	0.05	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.03%
批发和零售业	0.03	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	41.90	4430.76	7.87%
中船防务	600685	112.40	3366.42	5.98%
中国船舶	600150	100.85	3319.12	5.90%
克来机电	603960	155.10	2892.71	5.14%
招商蛇口	001979	206.69	2693.17	4.79%
浩洋股份	300833	23.27	2546.44	4.53%
中科软	603927	64.76	2497.25	4.44%
甘源食品	002991	30.08	2307.14	4.10%
华秦科技	688281	9.23	1868.29	3.32%
甘李药业	603087	45.78	1762.53	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	71.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.44%
房地产业	0.33	5.79%
农、林、牧、渔业	0.12	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.64%
批发和零售业	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华康转债	0.25	27.68	0.06%
瑞科转债	0.22	21.65	0.05%
东材转债	0.18	19.85	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	69.17	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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