- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18194.60 | 542.59 | 12092.76 | 113.29 | 13821.42 |
| 本期利润(万元) | 55975.15 | 118764.95 | -59034.76 | -20179.91 | -44218.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.22 | -0.11 | -0.04 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.22 | 0.00 | -7.61 | 0.00 | -5.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 304386.41 | 0.00 | 206100.84 | 0.00 | 269189.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.60 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) | 809707.72 | 867986.23 | 731230.23 | 779413.89 | 800915.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.47 | 1.51 |
| 本期净值增长率(%) | 6.38 | 0.00 | -7.55 | 0.00 | -5.73 |
| 累计净值增长率(%) | 74.83 | 0.00 | 51.93 | 0.00 | 64.35 |