南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)_财务情况

南方中证500ETF联接(LOF)A160119CHINA SOUTHERN CSI 500 INDEX EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	29080.60	17161.17	15519.02	18194.60	542.59
本期利润(万元)	172191.76	32625.67	18401.50	55975.15	118764.95
加权平均份额本期利润(元)	0.40	0.07	0.04	0.11	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.14	0.00	7.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	314751.61	0.00	304386.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.67	0.00	0.60	0.00
期末基金资产净值(万元)	777968.56	786462.73	791094.24	809707.72	867986.23
期末基金份额净值(元)	2.08	1.67	1.64	1.60	1.61
本期净值增长率(%)	0.00	4.05	0.00	6.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	81.91	0.00	74.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	21403.04	27121.92	16319.93	15622.46	5083.82
交易性金融资产(万元)	846077.12	884937.02	774419.51	861347.71	902365.77
其中：股票投资(万元)	13417.27	14272.75	12586.86	13806.87	15069.23
其中：债券投资(万元)	25883.54	35235.27	25676.11	30387.48	52724.85
应付管理人报酬(万元)	6.57	7.35	21.49	28.11	24.55
应付托管费(万元)	2.19	2.45	4.30	5.62	4.91
资产总计(万元)	869754.41	912803.79	791731.34	881479.85	908761.61
负债合计(万元)	8846.30	23370.52	3748.27	12620.38	14374.27
所有者权益合计(万元)	860908.12	889433.27	787983.07	868859.48	894387.34
未分配利润(万元)	343286.55	333045.19	221090.93	290998.54	351721.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	117.30	352.74	135.29	323.92	175.26
投资收益(万元)	18823.79	19873.07	13115.67	15072.86	15472.68
公允价值变动收益(万元)	16452.14	40494.66	-76670.29	-65479.43	15270.20
其它收入(万元)	41.72	101.24	30.73	60.61	48.99
收入合计(万元)	35434.96	60821.71	-63388.60	-50022.04	30967.14
管理人报酬(万元)	40.99	250.10	133.53	308.63	152.88
托管费(万元)	13.66	51.34	26.71	61.73	30.58
其它费用(万元)	11.58	22.48	13.22	26.81	13.36
费用合计(万元)	297.46	764.50	345.21	822.58	438.00
利润总额(万元)	35137.50	60057.21	-63733.81	-50844.63	30529.14
净利润(万元)	35137.50	60057.21	-63733.81	-50844.63	30529.14

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