财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2040.91 |
3510.26 |
2755.89 |
1779.68 |
-388.10 |
| 本期利润(万元) |
13201.26 |
8167.35 |
4574.37 |
3889.57 |
2648.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.38 |
0.27 |
0.25 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
26.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6210.39 |
0.00 |
-5924.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86374.59 |
42879.90 |
32193.89 |
16223.22 |
16877.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.57 |
1.42 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.15 |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5924.32 |
795.96 |
1217.10 |
2209.46 |
1879.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
37819.36 |
14662.24 |
13250.41 |
14235.75 |
16751.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
37024.52 |
14622.01 |
12452.98 |
12868.36 |
16751.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.12 |
21.60 |
19.94 |
22.27 |
24.30 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
4.05 |
3.74 |
4.18 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
44817.04 |
16366.49 |
14561.03 |
16488.77 |
18728.09 |
| 负债合计(万元) |
1937.14 |
143.27 |
78.99 |
739.44 |
600.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
42879.90 |
16223.22 |
14482.04 |
15749.33 |
18127.62 |
| 未分配利润(万元) |
15637.33 |
2190.29 |
-863.15 |
-1819.31 |
-901.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.00 |
4.57 |
3.91 |
1.86 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
3822.31 |
2002.08 |
-131.42 |
-893.99 |
257.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4657.09 |
2109.89 |
965.60 |
-2604.51 |
-2934.66 |
| 其它收入(万元) |
84.78 |
3.60 |
1.23 |
5.20 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
8396.14 |
4192.61 |
887.10 |
-3481.01 |
-2638.72 |
| 管理人报酬(万元) |
186.59 |
239.52 |
118.52 |
306.70 |
165.59 |
| 托管费(万元) |
31.70 |
44.91 |
22.22 |
57.51 |
31.05 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
18.62 |
10.34 |
19.16 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
228.78 |
303.04 |
151.08 |
384.20 |
208.90 |
| 利润总额(万元) |
8167.35 |
3889.57 |
736.02 |
-3865.21 |
-2847.62 |
| 净利润(万元) |
8167.35 |
3889.57 |
736.02 |
-3865.21 |
-2847.62 |
