我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.81 |
323.50 |
31.88 |
243.17 |
117.82 |
| 本期利润(万元) |
75.31 |
284.93 |
13.11 |
233.03 |
211.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.36 |
0.00 |
109.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5656.19 |
5615.37 |
5606.23 |
5655.96 |
11116.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.55 |
0.00 |
46.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.97 |
51.41 |
1030.93 |
0.55 |
22.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
7275.82 |
6131.11 |
13069.61 |
17342.41 |
11408.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7275.82 |
5629.91 |
12068.31 |
17342.41 |
11408.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
3.80 |
7.54 |
7.31 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.09 |
2.15 |
2.09 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
7486.48 |
6647.00 |
14751.60 |
17958.33 |
12022.93 |
| 负债合计(万元) |
906.33 |
16.46 |
2038.69 |
5235.12 |
3065.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
6580.15 |
6630.54 |
12712.91 |
12723.21 |
8957.17 |
| 未分配利润(万元) |
226.78 |
321.61 |
637.58 |
694.68 |
551.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
410.72 |
249.64 |
670.87 |
302.27 |
1812.87 |
| 投资收益(万元) |
75.88 |
94.44 |
95.93 |
84.28 |
-1024.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.15 |
-13.83 |
-60.71 |
-15.19 |
545.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
439.46 |
330.26 |
706.18 |
371.45 |
1333.15 |
| 管理人报酬(万元) |
58.46 |
35.36 |
81.70 |
37.00 |
161.32 |
| 托管费(万元) |
16.70 |
10.10 |
23.34 |
10.57 |
46.09 |
| 其它费用(万元) |
21.50 |
13.74 |
26.99 |
14.21 |
40.14 |
| 费用合计(万元) |
114.41 |
64.10 |
237.61 |
91.53 |
430.66 |
| 利润总额(万元) |
325.04 |
266.16 |
468.57 |
279.92 |
902.49 |
| 净利润(万元) |
325.04 |
266.16 |
468.57 |
279.92 |
902.49 |
