- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -363.49 | -24.72 | -445.53 | -311.30 | 510.09 |
| 本期利润(万元) | 1329.48 | 1344.10 | -648.58 | -148.56 | -97.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.12 | -0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.72 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | -0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) | 393.91 | 0.00 | -1499.63 | 0.00 | -1201.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9130.10 | 10071.78 | 8479.75 | 9694.59 | 10758.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.90 | 0.78 | 0.83 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 16.17 | 0.00 | -5.54 | 0.00 | 4.67 |
| 累计净值增长率(%) | -3.75 | 0.00 | -21.74 | 0.00 | -17.15 |