我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.84 |
87.88 |
23.36 |
79.60 |
31.03 |
| 本期利润(万元) |
235.61 |
-239.89 |
129.43 |
-144.96 |
-94.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.10 |
0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
90.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1804.79 |
2172.51 |
2499.81 |
2399.44 |
2750.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.00 |
1.10 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
-4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.13 |
297.94 |
222.59 |
919.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
3073.59 |
3368.16 |
3497.29 |
9895.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3073.59 |
3368.16 |
3497.29 |
9895.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.52 |
1.58 |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.30 |
0.32 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
3350.68 |
3705.78 |
3754.50 |
11294.16 |
| 负债合计(万元) |
24.04 |
87.62 |
48.69 |
296.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3326.64 |
3618.16 |
3705.82 |
10997.29 |
| 未分配利润(万元) |
-20.70 |
130.47 |
286.96 |
-107.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
1.54 |
110.38 |
108.09 |
| 投资收益(万元) |
193.93 |
156.02 |
604.25 |
143.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-495.52 |
-353.20 |
194.47 |
-260.12 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
4.18 |
15.54 |
7.76 |
| 收入合计(万元) |
-294.02 |
-191.46 |
924.64 |
-0.79 |
| 管理人报酬(万元) |
19.10 |
10.27 |
35.57 |
19.47 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
2.05 |
7.11 |
3.89 |
| 其它费用(万元) |
36.13 |
21.96 |
32.50 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
74.91 |
46.06 |
130.01 |
63.67 |
| 利润总额(万元) |
-368.93 |
-237.52 |
794.63 |
-64.45 |
| 净利润(万元) |
-368.93 |
-237.52 |
794.63 |
-64.45 |
