我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.03 |
283.25 |
72.33 |
135.93 |
51.38 |
| 本期利润(万元) |
-69.69 |
1211.97 |
-751.88 |
751.27 |
126.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.15 |
-0.09 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1222.33 |
0.00 |
944.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10985.24 |
10868.64 |
8739.76 |
9211.76 |
8592.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.07 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1540.42 |
950.69 |
721.32 |
889.66 |
855.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
15718.54 |
12922.49 |
11244.61 |
12841.74 |
12868.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
14992.85 |
12195.01 |
11005.59 |
12137.89 |
12177.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.51 |
8.54 |
8.28 |
8.98 |
8.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
2.67 |
2.59 |
2.80 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
17786.24 |
13984.39 |
12062.49 |
13851.33 |
14018.92 |
| 负债合计(万元) |
1092.35 |
286.23 |
140.61 |
268.19 |
355.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
16693.89 |
13698.15 |
11921.88 |
13583.14 |
13663.62 |
| 未分配利润(万元) |
2817.99 |
1815.98 |
717.25 |
1212.14 |
3289.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
0.60 |
1.63 |
0.84 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
580.73 |
247.96 |
508.62 |
261.42 |
1014.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1370.19 |
948.16 |
-3284.76 |
-2795.59 |
2920.85 |
| 其它收入(万元) |
13.44 |
5.47 |
29.57 |
11.06 |
25.02 |
| 收入合计(万元) |
1978.28 |
1236.37 |
-2688.60 |
-2494.85 |
3940.47 |
| 管理人报酬(万元) |
107.51 |
49.56 |
105.53 |
53.61 |
97.31 |
| 托管费(万元) |
33.60 |
15.49 |
32.98 |
16.75 |
30.41 |
| 其它费用(万元) |
37.57 |
21.32 |
37.41 |
19.50 |
44.75 |
| 费用合计(万元) |
197.06 |
94.52 |
193.44 |
98.55 |
196.35 |
| 利润总额(万元) |
1781.22 |
1141.84 |
-2882.03 |
-2593.40 |
3744.12 |
| 净利润(万元) |
1781.22 |
1141.84 |
-2882.03 |
-2593.40 |
3744.12 |
