资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64034.25 74.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20370.19 23.55%
其他资产 2109.51 2.44%
资产总值:86513.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 67.04 6576.82 7.95%
中国海洋石油 00883 202.70 5011.27 6.06%
亚钾国际 000893 67.61 4130.97 5.00%
科沃斯 603486 60.98 3721.00 4.50%
恒力石化 600346 156.24 3382.60 4.09%
万华化学 600309 42.02 3338.32 4.04%
鲁西化工 000830 198.61 3187.69 3.86%
九号公司 689009 68.97 3050.05 3.69%
甘李药业 603087 46.40 2969.44 3.59%
药明生物 02269 92.10 2685.18 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 43.29%
医疗保健 0.89 10.75%
科学研究和技术服务业 0.74 8.95%
能源 0.50 6.06%
非必需消费品 0.19 2.25%
房地产 0.18 2.23%
科技 0.18 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.29%
建筑业 0.02 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 315.05 8946.55 9.31%
科沃斯 603486 92.21 7439.50 7.75%
药明合联 02268 135.00 7407.53 7.71%
九号公司 689009 127.49 7086.94 7.38%
甘李药业 603087 100.83 6863.33 7.15%
药明康德 603259 67.04 6076.69 6.33%
珠海冠宇 688772 279.35 6014.36 6.26%
中国船舶 600150 128.38 4269.98 4.45%
兆易创新 603986 18.56 3976.74 4.14%
圣农发展 002299 207.99 3440.12 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 50.94%
医疗保健 1.85 19.28%
科学研究和技术服务业 0.61 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 5.35%
科技 0.22 2.30%
通讯 0.14 1.51%
非必需消费品 0.13 1.34%
农、林、牧、渔业 0.10 0.99%
房地产 0.06 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.20 121.49 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.49 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%