财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
906.91 |
-1669.66 |
-1852.80 |
-17184.50 |
-2289.85 |
| 本期利润(万元) |
66434.03 |
11768.90 |
13596.56 |
13022.60 |
34619.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91510.61 |
0.00 |
90524.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198591.87 |
168302.95 |
176196.23 |
176392.16 |
189802.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.43 |
1.45 |
1.34 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.82 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10102.27 |
11250.71 |
10265.84 |
11579.55 |
13994.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
164313.85 |
172735.76 |
154990.09 |
178930.99 |
234611.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
164313.85 |
172735.76 |
154990.09 |
178930.99 |
230623.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3987.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.27 |
80.22 |
71.34 |
79.42 |
100.27 |
| 应付托管费(万元) |
28.11 |
32.09 |
28.54 |
31.77 |
40.11 |
| 资产总计(万元) |
174562.17 |
184212.79 |
165411.14 |
190907.72 |
249008.33 |
| 负债合计(万元) |
817.88 |
788.85 |
600.70 |
1021.04 |
1409.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
173744.29 |
183423.94 |
164810.44 |
189886.68 |
247599.30 |
| 未分配利润(万元) |
94444.53 |
94104.08 |
67548.31 |
89664.98 |
144043.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.83 |
169.76 |
138.20 |
849.40 |
428.58 |
| 投资收益(万元) |
-1145.13 |
-16809.69 |
-7827.62 |
-14517.92 |
-3644.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13907.39 |
31140.61 |
-11919.14 |
-54585.83 |
-14546.02 |
| 其它收入(万元) |
33.31 |
113.14 |
31.35 |
97.23 |
57.45 |
| 收入合计(万元) |
12814.41 |
14613.83 |
-19577.21 |
-68157.11 |
-17704.78 |
| 管理人报酬(万元) |
444.14 |
877.96 |
437.80 |
1172.99 |
626.07 |
| 托管费(万元) |
177.66 |
351.18 |
175.12 |
469.20 |
250.43 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
55.00 |
29.85 |
70.78 |
36.59 |
| 费用合计(万元) |
648.97 |
1302.92 |
652.08 |
1738.02 |
925.20 |
| 利润总额(万元) |
12165.44 |
13310.90 |
-20229.30 |
-69895.13 |
-18629.98 |
| 净利润(万元) |
12165.44 |
13310.90 |
-20229.30 |
-69895.13 |
-18629.98 |
