财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12034.08 |
-35032.70 |
-32033.89 |
-22093.33 |
-14087.89 |
| 本期利润(万元) |
47182.25 |
-20009.74 |
-21979.02 |
6480.53 |
35871.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.15 |
-0.16 |
0.05 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99443.33 |
0.00 |
121780.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195381.00 |
156914.39 |
157049.44 |
180574.14 |
193373.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.17 |
1.16 |
1.32 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.59 |
0.00 |
94.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29305.20 |
2783.38 |
5997.23 |
6731.13 |
11409.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
127963.08 |
178870.04 |
154640.82 |
177027.16 |
217454.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
119859.39 |
169737.22 |
146586.75 |
165912.89 |
206256.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
8103.69 |
9132.83 |
8054.07 |
11114.27 |
11197.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.21 |
198.96 |
170.21 |
180.23 |
270.33 |
| 应付托管费(万元) |
25.53 |
33.16 |
28.37 |
30.04 |
45.06 |
| 资产总计(万元) |
159280.10 |
182905.03 |
160842.50 |
183927.31 |
229544.32 |
| 负债合计(万元) |
1730.66 |
1814.73 |
1592.47 |
3137.92 |
2497.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
157549.44 |
181090.30 |
159250.03 |
180789.38 |
227047.18 |
| 未分配利润(万元) |
99524.66 |
121897.56 |
98809.33 |
119653.74 |
164804.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.82 |
92.03 |
45.01 |
78.41 |
42.87 |
| 投资收益(万元) |
-34041.13 |
-19790.65 |
-23676.37 |
-24446.70 |
-14188.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15054.65 |
28567.31 |
5449.18 |
-26367.05 |
4464.18 |
| 其它收入(万元) |
9.76 |
34.75 |
16.50 |
36.57 |
27.88 |
| 收入合计(万元) |
-18939.89 |
8903.44 |
-18165.68 |
-50698.76 |
-9653.59 |
| 管理人报酬(万元) |
967.44 |
2071.21 |
1011.13 |
3066.53 |
1842.31 |
| 托管费(万元) |
161.24 |
345.20 |
168.52 |
511.09 |
307.05 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.84 |
10.60 |
21.50 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
1139.97 |
2437.74 |
1190.85 |
3600.10 |
2161.63 |
| 利润总额(万元) |
-20079.86 |
6465.70 |
-19356.53 |
-54298.86 |
-11815.22 |
| 净利润(万元) |
-20079.86 |
6465.70 |
-19356.53 |
-54298.86 |
-11815.22 |
