资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5702.23 74.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1898.81 24.92%
其他资产 17.73 0.23%
资产总值:7618.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 23.13 479.02 6.43%
立讯精密 002475 6.79 439.25 5.90%
模塑科技 000700 36.89 402.47 5.40%
国光电气 688776 4.35 362.93 4.87%
合锻智能 603011 18.05 354.68 4.76%
旭光电子 600353 19.94 334.00 4.48%
隆盛科技 300680 4.36 274.51 3.69%
威孚高科 000581 11.17 257.36 3.45%
旭升集团 603305 13.33 241.94 3.25%
开特股份 920978 5.48 212.81 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 66.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 4.74 500.31 7.42%
旭光电子 600353 36.96 493.05 7.31%
合锻智能 603011 15.50 241.49 3.58%
蓝思科技 300433 10.65 237.50 3.52%
立讯精密 002475 6.26 217.16 3.22%
联创光电 600363 3.21 187.24 2.78%
爱科赛博 688719 3.89 165.44 2.45%
领益智造 002600 11.54 99.13 1.47%
伯特利 603596 1.83 96.42 1.43%
新泉股份 603179 1.86 87.36 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 36.13%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.00 0.53 0.01%
拓普转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.67 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%