我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 602991.98 99.20%
债券 163.04 0.03%
银行存款和结算备付金 4421.06 0.73%
其他资产 257.65 0.04%
资产总值:607833.73万元报告期:2011-03-31
我要报告错误十大重仓股
  • 2011-03-31
股票名称 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 1972.65 27794.68 4.58%
招商银行 1972.65 27794.68 4.58%
中国平安 510.60 25254.36 4.16%
中国平安 510.60 25254.36 4.16%
民生银行 3514.55 19646.35 3.23%
民生银行 3514.55 19646.35 3.23%
兴业银行 650.51 18676.22 3.07%
兴业银行 650.51 18676.22 3.07%
交通银行 3166.33 18016.44 2.97%
交通银行 3166.33 18016.44 2.97%
浦发银行 1279.04 17420.49 2.87%
浦发银行 1279.04 17420.49 2.87%
中信证券 1093.55 15276.90 2.52%
中信证券 1093.55 15276.90 2.52%
中国神华 511.47 14878.71 2.45%
中国神华 511.47 14878.71 2.45%
工商银行 2499.51 11172.83 1.84%
工商银行 2499.51 11172.83 1.84%
贵州茅台 60.79 10932.90 1.80%
贵州茅台 60.79 10932.90 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 21.61 35.58%
金融、保险业 21.61 35.58%
制造业 15.46 25.45%
制造业 15.46 25.45%
采掘业 8.68 14.30%
采掘业 8.68 14.30%
机械、设备、仪表 5.84 9.62%
机械、设备、仪表 5.84 9.62%
金属、非金属 4.35 7.17%
金属、非金属 4.35 7.17%
  • 2010-12-31
  • 2010-09-30
股票名称 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 532.50 29905.47 5.00%
中国平安 532.50 29905.47 5.00%
招商银行 2199.07 28170.13 4.71%
招商银行 2199.07 28170.13 4.71%
交通银行 3561.23 19515.54 3.26%
交通银行 3561.23 19515.54 3.26%
民生银行 3795.75 19054.67 3.19%
民生银行 3795.75 19054.67 3.19%
兴业银行 665.90 16014.83 2.68%
兴业银行 665.90 16014.83 2.68%
浦发银行 1189.26 14734.91 2.46%
浦发银行 1189.26 14734.91 2.46%
中信证券 1129.04 14214.59 2.38%
中信证券 1129.04 14214.59 2.38%
中国神华 552.42 13650.23 2.28%
中国神华 552.42 13650.23 2.28%
工商银行 2863.99 12143.31 2.03%
工商银行 2863.99 12143.31 2.03%
中国太保 518.05 11863.45 1.98%
中国太保 518.05 11863.45 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融、保险业 21.35 35.72%
金融、保险业 21.35 35.72%
制造业 14.48 24.22%
制造业 14.48 24.22%
采掘业 8.80 14.72%
采掘业 8.80 14.72%
机械、设备、仪表 5.51 9.21%
机械、设备、仪表 5.51 9.21%
金属、非金属 3.90 6.52%
金属、非金属 3.90 6.52%
我要报告错误五大重仓债券
  • 2010-09-30
  • 2008-06-30
  • 2007-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
工行转债 16.32 1822.36 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1822.36 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%