- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4152.00 | 729.74 | 2330.72 | 941.84 | 2899.65 |
| 本期利润(万元) | 401.43 | -1900.85 | 2402.70 | 2541.22 | 1680.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.29 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 5.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | 10403.36 | 0.00 | 13879.95 | 0.00 | 12078.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.60 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27620.82 | 29366.33 | 33117.76 | 32343.15 | 32420.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.60 | 1.62 | 1.72 | 1.73 | 1.59 |
| 本期净值增长率(%) | 0.64 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 5.98 |
| 累计净值增长率(%) | 66.72 | 0.00 | 78.86 | 0.00 | 65.66 |