财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 952.86 2083.55 581.64 4152.00 729.74
本期利润(万元) 855.66 1505.29 2329.25 401.43 -1900.85
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.08 0.14 0.02 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.13 0.00 1.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11853.03 0.00 10403.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.67 0.00 0.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 25737.36 29524.60 28900.59 27620.82 29366.33
期末基金份额净值(元) 1.72 1.67 1.74 1.60 1.62
本期净值增长率(%) 0.00 4.15 0.00 0.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 73.63 0.00 66.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2388.97 2674.88 2328.92 2557.17 2843.50
交易性金融资产(万元) 33313.53 30803.35 36966.23 37094.14 32380.33
其中:股票投资(万元) 33313.53 30803.35 36966.23 37094.14 32380.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.69 26.61 31.53 33.17 28.18
应付托管费(万元) 6.17 7.45 8.83 9.29 7.89
资产总计(万元) 37469.43 34435.24 39566.16 40661.81 35543.36
负债合计(万元) 1867.91 981.89 459.84 1284.19 1135.31
所有者权益合计(万元) 35601.52 33453.35 39106.32 39377.63 34408.05
未分配利润(万元) 14254.59 12572.14 16365.06 14643.83 11713.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.06 26.58 14.65 23.85 9.77
投资收益(万元) 2814.94 5425.55 3016.25 3961.85 1406.51
公允价值变动收益(万元) -581.64 -4342.79 118.39 -1529.73 -715.44
其它收入(万元) 20.36 26.33 16.05 36.92 14.96
收入合计(万元) 2245.93 1131.06 3220.80 2419.07 762.77
管理人报酬(万元) 154.71 370.92 196.12 358.17 163.28
托管费(万元) 39.72 103.86 54.91 100.29 45.72
其它费用(万元) 15.15 49.37 27.14 55.72 30.03
费用合计(万元) 217.42 536.06 285.01 524.91 243.28
利润总额(万元) 2028.51 595.00 2935.79 1894.16 519.48
净利润(万元) 2028.51 595.00 2935.79 1894.16 519.48