财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8084.84 |
-2360.33 |
230.27 |
-6441.38 |
-291.56 |
| 本期利润(万元) |
51851.36 |
330.62 |
-3777.94 |
20999.59 |
29064.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.00 |
-0.04 |
0.20 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-162159.63 |
0.00 |
-174879.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120169.74 |
111388.32 |
110246.35 |
121547.15 |
123245.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.15 |
1.11 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
-22.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9028.24 |
9760.09 |
6204.23 |
6609.11 |
6848.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
137016.13 |
149686.77 |
101995.16 |
107697.60 |
113919.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
137016.13 |
149686.77 |
101995.16 |
107697.60 |
113919.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.00 |
139.06 |
92.54 |
94.52 |
98.16 |
| 应付托管费(万元) |
23.00 |
27.81 |
18.51 |
18.90 |
21.59 |
| 资产总计(万元) |
146941.61 |
159739.34 |
108438.30 |
115020.57 |
121012.88 |
| 负债合计(万元) |
2061.46 |
1215.20 |
437.34 |
741.36 |
410.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
144880.15 |
158524.15 |
108000.96 |
114279.21 |
120602.50 |
| 未分配利润(万元) |
-138489.98 |
-151885.99 |
-183937.62 |
-169730.60 |
-135670.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.40 |
56.95 |
24.38 |
54.06 |
27.71 |
| 投资收益(万元) |
-2269.60 |
-6605.19 |
-4012.53 |
-5051.89 |
-2382.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3792.15 |
31914.17 |
-4566.70 |
-24664.54 |
-7795.55 |
| 其它收入(万元) |
32.88 |
205.50 |
20.66 |
47.00 |
30.52 |
| 收入合计(万元) |
1575.83 |
25571.43 |
-8534.19 |
-29615.37 |
-10120.08 |
| 管理人报酬(万元) |
715.85 |
1247.71 |
562.34 |
1213.62 |
619.95 |
| 托管费(万元) |
143.17 |
249.54 |
112.47 |
255.72 |
136.39 |
| 其它费用(万元) |
16.95 |
45.78 |
21.98 |
47.30 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
908.90 |
1589.21 |
715.49 |
1550.45 |
795.66 |
| 利润总额(万元) |
666.92 |
23982.22 |
-9249.68 |
-31165.82 |
-10915.74 |
| 净利润(万元) |
666.92 |
23982.22 |
-9249.68 |
-31165.82 |
-10915.74 |
