我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1448.36 |
-81.93 |
-375.14 |
681.90 |
106.84 |
| 本期利润(万元) |
-934.22 |
-2350.46 |
-1689.20 |
505.11 |
1107.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.17 |
-0.12 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1250.84 |
0.00 |
4106.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13851.31 |
14785.53 |
15951.90 |
17641.10 |
18243.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.09 |
1.18 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
36.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
621.70 |
801.42 |
609.99 |
965.38 |
3168.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
14143.24 |
16732.51 |
16622.25 |
56109.99 |
61907.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
14143.24 |
16732.51 |
16622.25 |
56109.99 |
61675.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.81 |
21.42 |
22.19 |
65.34 |
84.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
3.57 |
3.70 |
10.89 |
14.01 |
| 资产总计(万元) |
14833.21 |
17703.83 |
17264.56 |
57768.17 |
65309.91 |
| 负债合计(万元) |
47.68 |
62.73 |
128.56 |
146.83 |
266.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
14785.53 |
17641.10 |
17136.00 |
57621.34 |
65043.20 |
| 未分配利润(万元) |
1250.84 |
4106.41 |
3601.30 |
21598.60 |
29020.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
1.08 |
6.24 |
2.75 |
8.33 |
| 投资收益(万元) |
206.82 |
848.05 |
-2130.53 |
1987.64 |
21448.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2268.53 |
-176.79 |
-10912.73 |
-8946.05 |
5393.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2059.76 |
672.34 |
-13035.87 |
-6955.66 |
26850.48 |
| 管理人报酬(万元) |
232.16 |
134.89 |
640.05 |
390.65 |
737.94 |
| 托管费(万元) |
38.69 |
22.48 |
106.68 |
65.11 |
122.99 |
| 其它费用(万元) |
19.85 |
9.86 |
20.21 |
10.45 |
20.04 |
| 费用合计(万元) |
290.71 |
167.23 |
766.94 |
466.21 |
1191.00 |
| 利润总额(万元) |
-2350.46 |
505.11 |
-13802.81 |
-7421.87 |
25659.47 |
| 净利润(万元) |
-2350.46 |
505.11 |
-13802.81 |
-7421.87 |
25659.47 |
