财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2378.47 |
403.52 |
-689.52 |
-1658.48 |
50.45 |
| 本期利润(万元) |
3775.16 |
1642.25 |
554.30 |
2038.07 |
3078.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.16 |
0.06 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2467.78 |
0.00 |
2064.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17928.47 |
14153.31 |
13065.35 |
12511.06 |
16288.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.42 |
1.31 |
1.25 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.83 |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
584.94 |
786.44 |
576.45 |
621.70 |
801.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
13710.05 |
11935.52 |
12659.76 |
14143.24 |
16732.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
13710.05 |
11935.52 |
12659.76 |
14143.24 |
16732.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.44 |
13.23 |
13.49 |
14.81 |
21.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
2.21 |
2.25 |
2.47 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
14326.57 |
12743.39 |
13249.34 |
14833.21 |
17703.83 |
| 负债合计(万元) |
173.26 |
232.33 |
39.75 |
47.68 |
62.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
14153.31 |
12511.06 |
13209.59 |
14785.53 |
17641.10 |
| 未分配利润(万元) |
4167.98 |
2525.73 |
-325.10 |
1250.84 |
4106.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
3.17 |
1.19 |
1.96 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
500.61 |
-1457.34 |
-2597.80 |
206.82 |
848.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1238.73 |
3696.54 |
1123.78 |
-2268.53 |
-176.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1740.89 |
2242.41 |
-1472.83 |
-2059.76 |
672.34 |
| 管理人报酬(万元) |
77.15 |
160.20 |
80.14 |
232.16 |
134.89 |
| 托管费(万元) |
12.86 |
26.70 |
13.36 |
38.69 |
22.48 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
17.44 |
9.61 |
19.85 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
98.64 |
204.34 |
103.11 |
290.71 |
167.23 |
| 利润总额(万元) |
1642.25 |
2038.07 |
-1575.94 |
-2350.46 |
505.11 |
| 净利润(万元) |
1642.25 |
2038.07 |
-1575.94 |
-2350.46 |
505.11 |
